期貨放空教學 個股期貨放空是什麼意思?

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期貨市場是一個多樣化且具有高度流動性的金融市場,允許投資者參與各種投資策略。其中一種策略是期貨放空,也被稱為「做空」或「賣空」。這種策略允許投資者預測某個資產的價格將下跌,以實現利潤。

期貨放空是什麼?

一、期貨放空的概念:

期貨放空是一種賣出(或借入)特定資產期貨合約的投資策略,希望在未來價格下跌時以更低價格回購合約,實現利潤。這種策略可以應用於不同資產類別,包括股票、商品、外匯等。以下是期貨放空的基本步驟:

  1. 選擇目標資產: 投資者首先選擇認為價格將下跌的資產,可以是台指期貨、小道瓊、歐元、輕原油、黃金期貨。

  2. 賣出空單: 投資者向期貨交易所賣出相應數量的期貨合約。

  3. 設停損風險管理: 由於資產價格理論上可以無限上漲,所以投資者需要謹慎管理風險。建議設定停損價位,以控制潛在虧損。

  4. 平倉買進: 當預期的價格下跌時,投資者可以平倉,即購回相同數量的期貨合約,從而實現利潤。差價(賣出價格和買回價格之間的差額)將是他們的盈虧。

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二、期貨放空的風險:

雖然期貨放空可以實現利潤,但它也帶來一些重要風險:

  1. 無限損失風險: 與買多期貨不同,做空期貨的潛在虧損是無限的,因為資產價格可能無限上升。這使得風險管理至關重要。

  2. 市場波動: 市場可能出現劇烈波動,導致快速價格變動。這可能對期貨放空策略產生不利影響。

  3. 資金需求: 做空期貨需要原始保證金,而潛在虧損可能需要額外的資本來彌補。

 

三、期貨放空的機會:

儘管存在風險,期貨放空也提供了一些投資機會:

  1. 多元化投資: 期貨放空策略可以用來多元化投資組合,因為它與股票、債券等傳統投資不同。

  2. 賺取下跌市場: 如果投資者預測市場將下跌,期貨放空可以讓他們在下跌市場中實現利潤。

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個股期貨放空教學:

  1. 選擇股票: 要放空特定股票期貨,您需要選擇價格會下跌的股票。通常,投資者會根據對市場趨勢、基本面分析、技術分析等因素來做出這個決定。

  2. 賣出空單: 一旦選定了目標股票,即賣出相應數量的股票期貨合約,然後在未來回補。

  3. 停損風險管理: 做空期貨可能會帶來更高的風險,因為股票價格理論上可以無限上漲。因此,為了降低風險,投資者通常會設定停損價位,以控制潛在的虧損。

  4. 平倉買進: 股期價格下跌時可以平倉,即買進相同數量的股票期貨合約,從而實現利潤。差價(賣出價格-買回價格之)*2000將是您的獲利。

  5. 風險提醒: 個股期貨放空是一個高風險的策略,因為如果股價上漲,您的潛在虧損可能會無限制地增加。因此,在進行這種策略之前,應該有充分的市場研究和風險管理計劃。

 

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股期放空與融券放空比較

B公司股票期貨操作損益分析
  股票期貨 券空券補
手續費 100 305
交易稅 4 337
融資利息(支出) 0 0
融券利息(收入) 0 9
資金成本 7 46
融券手續費 0 112
*總交易成本 111 791
交易淨利 10289 9609
投入資金 15174 101160
*報酬率 68% 9%
槓桿倍數 7.4 1.1

 

相關資料假設說明:

■ 期貨與股票價格一致,並無價差存在

■ 假設股票期貨一口手續費:50元 ■ 期貨交易稅:0.02%0 ■ 股票期貨保證金:13.5%

■ 股票手續費:1.425%0 ■ 證券交易稅:3%0 ■ 融資成數:6成 ■ 融券成數:9成

■ 融資利率:5.975% ■ 融券利率:1%0 ■ 融券手續費:1%0

■ 資金成本:以假設1年期定儲利率1.04%計算

交易「股票期貨」好處很多,對應現股操作,可進行股票避險;可以先買,也可以先賣,更可當沖交易,操作很靈活喔。

 

資料來源 期交所

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