進入期貨市場前，你必須要知道的事

• 市場真相：

期貨交易多空兩個方向看似簡單，但期貨女王偷偷告訴你，實際交易結果，讓多數人失望。

• 投資不確定性：

投資人入場前明確與能力相符的目標，交易永遠不確定，絕無保證100%的勝率。

• 輸得起才會贏

剛踏入市場，你要明白期貨交易可能伴隨多次虧損，成功的關鍵在於如何設立停損減少損失，確保盈利超過虧損。

• 投資首要原則

投資的關鍵在於風險管理。在進入市場之前，務必評估自己是否具備足夠的風險管理意識。

• 了解期貨商品規格：

熟悉期貨合約，不同期貨商品有不同跳動點、保證金、結算日最後到期日。

怎麼下一筆完整的期貨交易?

1. 首先要交易第一口期貨必須開立期貨帳戶，請認明台灣期交所合法期貨商名單

2. 選定要交易的期貨商品、了解保證金、合約規格大小、最後交易日

以下為熱門新手交易商品範例

 

期貨商品名稱	台指期貨	小型台指	微型小那斯達克	微型歐元
原始保證金	167000元	41750元	1848美=約台幣約59000元	264美元=約台幣8500元
最小跳動點	1點=200台幣	1點=50台幣	0.25點=0.5美元	1點=1.25美元
交易月份	3個連續月+3個季月	3個連續月+3個季月	3,6,9,12	3,6,9,12
最後交易日	交易第三個禮拜三	交易第三個禮拜三	交易第三個禮拜五	第三個星期三之前二個營業日
結算方式	現金結算	現金結算	現金結算	實物交割

 

各項資料僅供參考，並不具預測未來之能力，如有錯誤，以各交易所公告為主。

【小型台指為例】教學示範非操作建議，期貨為高風險交易，請投資人審慎閱讀

• 開戶後入金

假設女王想要操作一口小型台指 (簡稱小台)，原始保證金為41750元，女王開戶後必須入金至期貨虛擬保證金「國內保證金帳戶」最少41750元才可以買賣一口小台。

 

• 第一口小台期貨單怎麼下?

1. 假設女王透過技術分析行情走勢判斷行情將走多

2. 買進一口小台16750

3. 成交後於長效15天雲端智慧 帶入未平倉設定停損停利

4. 行情已向上走到16762，同時設定停損16750、停利16800的二擇一單，觸到一邊將自動取消另一方委託。

 

 

假設女王觸碰到停損點16750

買進小台16750，停損賣出16750，損失小台買進+賣出的手續費及稅金。

 

假設女王觸碰到停利點16800

買進小台16750，停利賣出16800，小台最小一跳50元台幣

損益為(16800-16750)×50=2500-(小台買+賣手續費)-(小台買+賣期交稅) =真正買賣一口小台的損益

 

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期貨手續費多少錢、期交稅如何計算

 

【微型小那斯達克為例】教學示範非操作建議，期貨為高風險交易，請投資人審慎閱讀

• 開戶後入金

假設女王想要操作一口微型小那斯達克，原始保證金為1848美(約台幣59000元)，女王開戶後必須入金至期貨虛擬保證金「國外保證金帳戶」最少59000元才可以買賣一口微型小那斯達克。 海外期貨提供選當沖保證金減半的功能

 

• 第一口微型小那斯達克期貨單怎麼下?

1. 假設女王透過技術分析行情走勢判斷行情將走空

2. 賣出一口微型小那15388.5

3. 成交後直接下停損單15400至交易所(當盤有效)，或另設停利點平倉出場。

                                                   或

3. 成交後於長效15天雲端智慧 設定停損點15400及停利點15300二擇一單，觸到一邊將自動取消另一方委託。

 

假設女王觸碰到停損點15400

賣出微型小那15388.5，停損買回15400，微型小那最小一跳0.25點=0.5美元；跳一整點=2美元

(15400-15388.5)×2 =23-(微型小那買+賣手續費)=真正買賣一口微型小那的損益

 

海外期貨免繳期交稅

 

假設女王觸碰到停利點15300

賣出微型小那15388.5，停利買回15300；跳一整點=2美元

損益為(15388.5-15300)×2=-177美元-(微型小那買+賣手續費)= 真正買賣一口微型小那的損益

 

延伸閱讀

期貨怎樣會被追繳? 什麼時候要補錢?

期貨與股票有什麼不同?

期貨跟股票都是常見的金融商品，交易門檻低，幾乎大家都是手機或電腦網路交易。

 

 

但有什麼不同呢?讓我們來比較比較

 

1. 定義和基本特徵

• 股票：股票代表對一家公司的所有權。當您購買一家公司的股票時，您成為了該公司的股東，享有公司經營和利潤的一部分。股票的價格在股票市場上根據供求關係而波動，並且通常以每股價格來衡量。

• 期貨：期貨是一種金融衍生品，代表了一個合同，其中一方同意在未來的特定日期以特定價格購買或出售一項資產（如商品、股票指數等）。期貨具有標準化的合約規格，包括交割日期和價格，並且可以在期貨市場上交易。

2. 時間因素

• 股票：股票投資通常是長期的。投資者可以長期持有股票，受益於股票價格的漲跌，並可能收取股息。

• 期貨：期貨交易通常是短期的。期貨合約有特定的到期日期，投資者在該日期前必須決定是否交割或平倉。這使期貨交易更適合對價格變動做出短期投機或對冲風險。

3. 槓桿效應

• 股票：一般情況下，股票投資不提供高度的槓桿。投資者需要使用自己的資金來購買股票，並且風險相對較低。

• 期貨：期貨交易通常提供高度的槓桿。投資者可以用相對較少的資金參與更大的交易，這樣可以增加潛在的收益，但也帶來了更高的風險。

4. 目的和風險

• 股票：股票投資主要用於參與公司的成長和分享利潤。它們可以提供長期收益，但也面臨市場波動的風險。

• 期貨：期貨通常用於避險或投機。期貨市場可能更複雜，且潛在風險更高，特別是在使用高槓桿的情況下。

5. 作多作空當沖彈性

• 股票：股票一般新開戶為看多持有買進，想放空股票或當沖股票需要開戶三個月符合條件資格在可申請。

• 期貨：期貨新開戶則可作多、放空、當沖無條件限制。

6. 交易準備資金

• 股票：股票買賣為T+2日交割，交易當下並不需要檢核資金。

• 期貨：期貨買賣交易前，帳戶裡必須準備足夠的保證金，才可委託下單。