外匯期貨是什麼?

相信有在操作期貨商品的的人，多多少少都有聽說過外匯期貨，常見台灣人交易指數期貨外(台指期、小道瓊期貨)，期貨也有追蹤外幣的漲跌期貨，就是我們說的外匯期貨。

下面我們會個仔細的介紹外匯期貨有那些商品。有些人交易外匯期貨用途是可以可以拿來避險，假如我開一家國際貿易公司，要跟對方相約在未來6個月交貨時收取美元，那我怕未來美元跌價，所以以防萬一我先去空個期貨避險，即便美元跌了我在期貨這邊有獲利可以鎖住相對風險的概念。

但目前我遇到的客戶交易外匯期貨通常是想套利價差居多，很少會有聽到客戶是為了避險所以來交易外匯期貨囉。

 

外匯期貨介紹 

外匯期貨（Currency Futures），係指買賣雙方透過指定交易所的公開喊價，同意在未來某一特定日期，按目前所約定之價格，買入或賣出某標準數量的特定之外匯資產。

如同其他在交易所掛牌的衍生性商品，外匯期貨係於公開的交易所進行交易，其契約規格具標準化的期間、單位及交易型態要求，且由結算所制度以保證履約，同時，由於外匯期貨可同時進行多、空雙方向的交易操作，流通性較遠期外匯為佳。外匯期貨市場不僅提供企業在從事國際貿易的一個避險管道，同時也提供了一個投機的機會。

一般而言，如與遠期外匯契約相較，外匯期貨的契約金額較小，因此對於小企業是一種有用的避險工具，而遠期外匯契約則是屬於批發銀行業活動的領域，而且一般僅被有大額外匯交易之大型金融機構和其他大型企業所使用。

 

外匯期貨有哪些商品?

目前CME交易所推薦眾多外匯期貨商品，也有推出比較適合新手入門的微型外匯期貨

下面依序成交量排行幫大家做個整理最小跳動點價值及所需的原始保證金 ，這些是美元計價的外匯期貨商品

外匯期貨行情報價 截自>>康和全都賺

​

 

外匯期貨合約規格最小跳動點、外匯期貨保證金一覽表

熱門外匯期貨商品	最小跳動點價值	原始保證金
歐元	0.00005點  6.25美元	2420
日圓	0.0000005點  6.25美元	2255
澳幣	0.00005點  5美元	1760
英鎊	0.0001點   6.25美元	2365
加幣	0.00005點  5美元	1210
紐西蘭幣	0.0001點  10美元	2090
瑞士法郎	0.0001點  12.5美元	3630
小歐元	0.0001點   6.25美元	1210
微型外匯期貨商品
微型歐元	0.0001點    1.25美元	242
微型澳幣	0.0001點   1美元	176
微型英鎊	0.0001點   0.625美元	237
微型日圓	0.000001  1.25美元	226
微型加幣	0.0001點  1美元	121

>>最新外匯期貨保證金點此查詢

 

外匯期貨跟外匯保證金哪個好?

外匯期貨&外匯保證金優點、缺點比較

​

 

外匯期貨結算日最後交易日

上述有說到外匯期貨有到期日，外匯期貨屬於實物交割商品，但由於國內投資人都是屬於套利價差，

期貨商亦沒有提供實物交割，所以會在最後交易日前提前2天強制沖銷部位，投資人下單的時候必須要注意到電子最後交易日

外匯期貨最後交易日：合約月份第三個星期三之前二個營業日

 

2024外匯期貨最後交易日如下

商品	2024	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
澳幣(AD) 微澳幣(ADM)	電子			3/13			6/12			9/11			12/11
	人工			3/14			6/13			9/12			12/12
英鎊(BP) 微英鎊(BPM)	電子			3/13			6/12			9/11			12/11
	人工			3/14			6/13			9/12			12/12
歐元(EC) 小歐元(E7) 微歐元(ECM)	電子			3/13			6/12			9/11			12/11
	人工			3/14			6/13			9/12			12/12
加幣(CD) 微型加幣(CDM)	電子			3/13			6/12			9/11			12/11
	人工			3/14			6/13			9/12			12/12
日圓(JY)瑞郎(SF) 紐幣(NE)	電子			3/13			6/12			9/11			12/11
	人工			3/14			6/13			9/12			12/12
墨西哥披索(MP) 歐元兌英鎊(RP) 歐元兌日幣(RY)	電子			3/13			6/12			9/11			12/11
	人工			3/14			6/13			9/12			12/12
小型SP指數(ES) 微型SP指數(MES)	電子			3/15			6/21			9/20			12/20
	人工			3/15			6/21			9/20			12/20
小型那斯達克(NQ) 微型那斯達克(MNQ)	電子			3/15			6/21			9/20			12/20
	人工			3/15			6/21			9/20			12/20
小羅素(RTY) 微型羅素(M2k)	電子			3/15			6/21			9/20			12/20
	人工			3/15			6/21			9/20			12/20
日經225(NK)	電子			3/7			6/13			9/12			12/12
	人工			3/7			6/13			9/12			12/12
肉牛(FC)	電子	1/25		3/28	4/25	5/23			8/29	9/26	10/31	11/29
	人工	1/25		3/28	4/25	5/23			8/29	9/26	10/31	11/29
活牛(LC)	電子		1/31		4/3		6/5		7/31		10/2		12/4
	人工		2/1		4/4		6/6		8/1		10/3		12/5
瘦肉豬(LH)	電子		2/14		4/12	5/14	6/14	7/15	8/14		10/14		12/13
	人工		2/14		4/12	5/14	6/14	7/15	8/14		10/14		12/13

​

但要注意期貨商都會提前在人工最後交易日沖銷部位

閱讀更多>>>實物交割跟現金交割有什麼差別?

>>>最新外匯期貨最後交易日點此查詢

 

外匯期貨教學操作損益計算示範

以下為教學示範非操作建議 期貨投資有高風險可能造成交易損失請投資人審慎閱讀

假設看多買進一口歐元期貨11880 賣出11892損益如何計算?

歐元期貨 0.00005點  6.25美元，但軟體報價會整數化，方便客戶計算

所以可看作0.5點6.25美元，一點12.5美元

(11892-11880)×12.5=賺150美元 (不含來回歐元期貨手續費價格)

​

 

那CME也推出了熱門微型外匯期貨商品，提供新手入門外匯商品的選擇

以下為教學示範非操作建議 期貨投資有高風險可能造成交易損失請投資人審慎閱讀

 

假設看空微型澳幣賣出一口7395，看錯方向買回7425，損益如何計算?

微型澳幣0.0001點 1美元，方便觀看報價整數化，1點1美元計算

(7425-7395)×1=賠30美元 (不含來回歐元期貨手續費價格)

 

​

閱讀更多>>>美元指數期貨如何交易?美元指數手續費/保證金/結算日