隨著美國9月可能降息，債券價格將會隨之變動，想投資美國債券有什麼管道？今天康和期貨女王分享熱門的元大美債20年ETF期貨，追蹤元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金的衍生性商品。買賣一口元大美債20年期貨相當於擁有10張現貨的元大美債ETF現貨，準備資金僅需原始保證金15,000元，資金運用上更有效率，快了解看看吧。
元大美債20年ETF期貨題材
元大美債20年ETF在債券ETF市場中一直最熱門備受矚目。隨著市場普遍預期美國聯準會將在9月啟動降息循環，投資者的目光逐漸從降息時程未定時當紅的投資等級債，轉向非投資等級債，延續了債市的吸金動能。
根據芝商所FedWatch的數據顯示，市場對今年降息的預期提升至3碼，這意味著投資者對降息的期待越來越強烈。長天期美債ETF價格隨之回升，再次展示了其高息避險的優勢。在這波熱潮中，元大美債20年ETF更是脫穎而出，自七月以來，吸引了超過百億元的資金流入，成為投資者爭相布局的對象。
法人表示，依據過往經驗，市場資金通常會在升息循環的尾聲階段提前進駐債市，推動行情上揚。因此，對於有意佈局債券ETF的投資者來說，元大美債20年ETF無疑是一個值得關注的選擇。
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元大美債20年ETF簡介
元大美國政府20年期（以上）債券ETF（代號：00679B）是一支指數股票型基金，追蹤ICE美國政府20+年期債券指數。基金於2017年1月17日上市，主要投資於美國政府發行的20年以上期公債，具備高息避險的特性。
- 元大美債二十年ETF代號：00679B
- 追蹤指數：ICE美國政府20+年期債券指數
- 成立價格：40
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掛牌價格：39.5601
- 配息時間為： 3 月、 6 月、 9 月、 12 月
- 成份檔數：非固定檔數
- 成分股審核與調整：每月固定調整一次。指數會在每個月的最後一個營業日進 行調整，並於月底的前三個營業日進行公布，於次月第一日生效，調整後 的指數成分包括:合格的債券、新發行債券、或再次發行(re-openings)債券。 任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行調整，而會在月底前第三個營業日公布。
- 基金債券權重分布比例
【元大美債20年ETF季配息查詢】
元大美債20年ETF期貨合約規格
元大美債20年ETF期貨合約規格 |
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|---|---|
| 追蹤標的 | 元大美國政府20年期（以上）債券ETF（代號：00679B） |
| 期貨代號 | RZF |
| 每一跳整點價值 | 10000元 |
| 交易時間 | 08:45-16:15 最後交易日 13:30 收盤 |
| 交易月份 | 2個連續月+3個季月 |
| 原始保證金 | 15000元 |
| 最小升降單位 | 1. 價格未滿50元者：0.01元； 2. 50元以上者：0.05元。 |
| 最後交易日 | 交割月份第三個星期三 |
| 最後結算日 | 交割月份第三個星期三 |
| 最後結算價 | 收盤前60分鐘內標的證券之算術平均價訂之 |
| 交割方式 | 現金交割 |
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元大美債20年ETF期貨跳一點多少錢?
一口ETF期貨=有10張現貨的股票價值
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- 價格未滿50元者：0.01元
- 50元以上者：0.05元。
一口ETF期貨跳 1 整點=10000元，元大美債ETF期貨目前價格最小一跳為0.01點=100元台幣
元大美債20年ETF期貨保證金多少?
期貨跟現貨不太一樣，現貨買進是T+2日交割匯款到證券交割戶。
但期貨買賣需要先入金到虛擬保證金，帳戶裡面有錢才能夠下單。
買賣一口元大美債20年ETF期貨要多少保證金?
| 標的ETF期貨 | 證券代碼 | 英文代碼 | 證券股數 | 維持保證金 | 原始保證金 |
| 元大美債20年ETF期貨 | 00679B | RZF | 10000 | NT$12,000 | NT$15,000 |
>>最新元大美債ETF期貨保證金點此查詢
依據期貨所最新公告，委託一口元大美債20年ETF期貨，期貨保證金戶頭裡面需要有15000元，才可以掛單買進或賣出一口。下單錢需入金至期貨虛擬保證金帳戶，才能委託。
投入新台幣100萬交易30.5，元大美債20年ETF的資金效率
- 買進元大美債20年ETF（00679B），1000000÷30.5÷1000=32.7，約可買進32張債券ETF現貨。
- 買進元大美債20年ETF期貨（保證金15000元，建議最少準備3倍以上保證金，一口約45000元），1000000÷45000=22.2則持有22口ETF期貨，等同於佈局220張元大美債券ETF，資金效益顯著提升。
元大美債20年ETF期貨損益如何計算?
以下為損益教學示範，非操作建議，投資期貨有高風險，請投資人審慎閱讀
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元大美債20年ETF期貨損益示範
假設買一口元大美債20年ETF期貨成交28.52，看對方向賣出30.58，損益如何計算?
ETF期貨跳1點=10000元台幣
(30.58-28.52)×10000=賺20600元 (不含來回元大美債20年ETF期貨手續費、期交稅)
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元大美債20年ETF期貨稅金計算
成交價×10000×十萬分之2，買賣都需要收取期交稅
買進稅金28.52×10000×十萬分之2= 5.7 元 (四捨五入) 6 元
賣出稅金30.58×10000×十萬分之2= 6.1(四捨五入) 6 元
合計買賣稅金僅需12 元
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元大美債20年ETF期貨損益示範
假設看空賣出一口元大美債20年ETF期貨成交30.58，看錯方向停損買回在30.73，損益如何計算?
(30.73-30.58)×10000= 賠1500元 (不含來元大美債20年ETF期貨手續費、期交稅)
元大美債20年ETF期貨追繳?維持保證金
| 標的ETF期貨 | 證券代碼 | 英文代碼 | 證券股數 | 維持保證金 | 原始保證金 |
| 元大美債20年ETF期貨 | 00679B | RZF | 10000 | NT$12,000 | NT$15,000 |
期交所公告原始保證金旁邊也有個維持保證金，當您有一口元大美國20年ETF期貨時，看錯方向使帳戶的權益數低於維持保證金12000元就會產生盤後追繳，需於隔交易日中午12點補回原始保證金，否則將會強制沖銷部位。
期貨是衍生性商品，投資者可能面臨下跌和到期損失的風險。投資者最好繳納2～3倍的保證金作為緩衝，以提高資金效益並降低被迫停損的風險。
元大美債20年ETF期貨與現貨優缺點比較
名稱 |
元大美債20年ETF現貨 |
元大美債20年ETF期貨 |
| 合約規格 | 1張 = 1,000股 | 1口 = 10,000股 |
| 買進10張價格30.5元， 元大美債20年ETF金額 |
30.5*10000=30.5萬 | 1.5萬 |
| 手續費 | 買進305000×0.1425%=435元(再依據各券商折數) | 請洽期貨營業員，固定口數價格 |
| 交易稅 | 2026年以前免證交稅 | 若以30.5計算，買+賣期交稅金12 元 |
| 當日沖銷資格 | 開戶三個月交易紀錄10筆申請 | 免申請 |
| 交易時間 | 09:00~13:30 | 08:45-16:15 |
| 優點 | 成交量大 可長期持有 |
高槓桿 交易成本低 多空都可操作無限制 |
| 缺點 | 手續費較高 做空，當沖有限制 |
有到期日結算，到期需轉倉 有追繳制度 有期現貨價差 |
元大美債20年ETF期貨、現貨走勢圖比較
元大美債20年ETF技術分析走勢圖
更多軟體介紹請參考 電腦看盤下單系統介紹
元大美債20年ETF期貨會配息嗎?
當然會，元大美債20年ETF期貨配息時間為 3 月、 6 月、 9 月、 12 月，除權息當天就馬上調整到期貨保證金戶頭，免繳股利稅金！
詳細除權息文章請參考下方
元大美債20年ETF期貨最後交易日
- 最後交易日：合約月份第三個星期三 (提早13:30收盤)
- 結算價計算方式: 當日現貨交易時間收盤前六十分鐘內標的證券成交價之算術平均價訂之
| 商品2024最後交易日 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台指(TX)小台指(MTX) 台指選擇權(TXO) 股票期貨 電子(TE)小電子(ZEF) 金融(TF)小金融(ZFF) | 8/21 | 9/18 | 10/16 | 11/20 | 12/18 |
影響元大美國20年期債券ETF價格的因素
- 利率變動：當美聯儲降息時，長期債券價格通常上升，反之亦然。
- 通膨率：高通膨會降低債券吸引力，因為債券收益率可能無法跑贏通膨。
- 經濟狀況：經濟衰退或軟著陸預期會推動債券需求增加，價格上升。
- 市場預期：投資者預期和情緒會影響債券價格走勢。
- 財政政策：政府財政政策變化會對債券市場產生影響。
- 其他宏觀經濟指標：如失業率、GDP增長率等。
期貨選擇權如何開戶買賣交易?
，立即開戶有三個方式
開戶準備 雙證件+約定出入金
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1.線上開戶 (注意※保證金不能下超過100萬)
期貨選擇權、海外期貨手續費隱藏優惠碼
營業員請填寫【李思儀_期貨總公司】
密碼條 E-mail 寄送
2.臨櫃開戶 需先預約LINE: @dolag 指名李思儀享低價手續費專案
康和期貨(台北總公司) 105 台北市松山區復興北路143號5、6樓
康和期貨(台中分公司) 407 台中市西屯區台灣大道二段910號4樓之1
康和期貨(高雄分公司) 800 高雄市新興區七賢一路251號5樓
3.營業場所外開戶服務 (須配合外開人員時間)
申請台指期貨開戶外開請先加 LINE: @dolag 敲定外開的地點、時間
康和期貨股份有限公司
- 業務經理:李思儀
- 分機電話: 2717-1339 轉350
- 聯絡專線: (02) 55512560
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期貨商許可證照字號:111年金管期總字第006號
元大美債20ETF期貨保證金多少?
依據最新期交所公告，元大美債20ETF期貨保證金目前為15000元
元大美債20年ETF期貨跳一點多少錢??
一口ETF期貨=有10張現貨的股票價值
價格未滿50元者：0.01元
50元以上者：0.05元。
一口ETF期貨跳 1 整點=10000元，元大美債ETF期貨目前價格最小一跳為0.01點=100元台幣
