![投資元大美債20年ETF期貨還是現貨好:投資者必讀 11 投資元大美債20年ETF:現貨還是期貨好?](https://dolag.com.tw/wp-content/uploads/2024/07/S__46768158.jpg)
隨著美國9月可能降息,債券價格將會隨之變動,想投資美國債券有什麼管道?今天康和期貨女王分享熱門的元大美債20年ETF期貨,追蹤元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金的衍生性商品。買賣一口元大美債20年期貨相當於擁有10張現貨的元大美債ETF現貨,準備資金僅需原始保證金15,000元,資金運用上更有效率,快了解看看吧。
元大美債20年ETF期貨題材
元大美債20年ETF在債券ETF市場中一直最熱門備受矚目。隨著市場普遍預期美國聯準會將在9月啟動降息循環,投資者的目光逐漸從降息時程未定時當紅的投資等級債,轉向非投資等級債,延續了債市的吸金動能。
根據芝商所FedWatch的數據顯示,市場對今年降息的預期提升至3碼,這意味著投資者對降息的期待越來越強烈。長天期美債ETF價格隨之回升,再次展示了其高息避險的優勢。在這波熱潮中,元大美債20年ETF更是脫穎而出,自七月以來,吸引了超過百億元的資金流入,成為投資者爭相布局的對象。
法人表示,依據過往經驗,市場資金通常會在升息循環的尾聲階段提前進駐債市,推動行情上揚。因此,對於有意佈局債券ETF的投資者來說,元大美債20年ETF無疑是一個值得關注的選擇。
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元大美債20年ETF簡介
【元大美債20年ETF季配息查詢】
元大美債20年ETF期貨合約規格
元大美債20年ETF期貨合約規格 |
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追蹤標的 | 元大美國政府20年期(以上)債券ETF(代號:00679B) |
期貨代號 | RZF |
每一跳整點價值 | 10000元 |
交易時間 | 08:45-16:15 最後交易日 13:30 收盤 |
交易月份 | 2個連續月+3個季月 |
原始保證金 | 15000元 |
最小升降單位 | 1. 價格未滿50元者:0.01元; 2. 50元以上者:0.05元。 |
最後交易日 | 交割月份第三個星期三 |
最後結算日 | 交割月份第三個星期三 |
最後結算價 | 收盤前60分鐘內標的證券之算術平均價訂之 |
交割方式 | 現金交割 |
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元大美債20年ETF期貨跳一點多少錢?
一口ETF期貨=有10張現貨的股票價值
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- 價格未滿50元者:0.01元
- 50元以上者:0.05元。
一口ETF期貨跳 1 整點=10000元,元大美債ETF期貨目前價格最小一跳為0.01點=100元台幣
元大美債20年ETF期貨保證金多少?
元大美債20年ETF期貨損益如何計算?
以下為損益教學示範,非操作建議,投資期貨有高風險,請投資人審慎閱讀
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元大美債20年ETF期貨損益示範
假設買一口元大美債20年ETF期貨成交28.52,看對方向賣出30.58,損益如何計算?
ETF期貨跳1點=10000元台幣
(30.58-28.52)×10000=賺20600元 (不含來回元大美債20年ETF期貨手續費、期交稅)
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元大美債20年ETF期貨稅金計算
成交價×10000×十萬分之2,買賣都需要收取期交稅
買進稅金28.52×10000×十萬分之2= 5.7 元 (四捨五入) 6 元
賣出稅金30.58×10000×十萬分之2= 6.1(四捨五入) 6 元
合計買賣稅金僅需12 元
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元大美債20年ETF期貨損益示範
假設看空賣出一口元大美債20年ETF期貨成交30.58,看錯方向停損買回在30.73,損益如何計算?
(30.73-30.58)×10000= 賠1500元 (不含來元大美債20年ETF期貨手續費、期交稅)
元大美債20年ETF期貨追繳?維持保證金
元大美債20年ETF期貨與現貨優缺點比較
名稱 |
元大美債20年ETF現貨 |
元大美債20年ETF期貨 |
合約規格 | 1張 = 1,000股 | 1口 = 10,000股 |
買進10張價格30.5元, 元大美債20年ETF金額 |
30.5*10000=30.5萬 | 1.5萬 |
手續費 | 買進305000×0.1425%=435元(再依據各券商折數) | 請洽期貨營業員,固定口數價格 |
交易稅 | 2026年以前免證交稅 | 若以30.5計算,買+賣期交稅金12 元 |
當日沖銷資格 | 開戶三個月交易紀錄10筆申請 | 免申請 |
交易時間 | 09:00~13:30 | 08:45-16:15 |
優點 | 成交量大 可長期持有 |
高槓桿 交易成本低 多空都可操作無限制 |
缺點 | 手續費較高 做空,當沖有限制 |
有到期日結算,到期需轉倉 有追繳制度 有期現貨價差 |
元大美債20年ETF期貨、現貨走勢圖比較
元大美債20年ETF技術分析走勢圖
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元大美債20年ETF期貨會配息嗎?
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元大美債20年ETF期貨最後交易日
- 最後交易日:合約月份第三個星期三 (提早13:30收盤)
- 結算價計算方式: 當日現貨交易時間收盤前六十分鐘內標的證券成交價之算術平均價訂之
影響元大美國20年期債券ETF價格的因素
- 利率變動:當美聯儲降息時,長期債券價格通常上升,反之亦然。
- 通膨率:高通膨會降低債券吸引力,因為債券收益率可能無法跑贏通膨。
- 經濟狀況:經濟衰退或軟著陸預期會推動債券需求增加,價格上升。
- 市場預期:投資者預期和情緒會影響債券價格走勢。
- 財政政策:政府財政政策變化會對債券市場產生影響。
- 其他宏觀經濟指標:如失業率、GDP增長率等。
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期貨商許可證照字號:111年金管期總字第006號
元大美債20ETF期貨保證金多少?
依據最新期交所公告,元大美債20ETF期貨保證金目前為15000元
元大美債20年ETF期貨跳一點多少錢??
一口ETF期貨=有10張現貨的股票價值
價格未滿50元者:0.01元
50元以上者:0.05元。
一口ETF期貨跳 1 整點=10000元,元大美債ETF期貨目前價格最小一跳為0.01點=100元台幣