RSI指標是什麼?
RSI指標,全名為Relative Strength Index,中文稱為「相對強弱指標」,是一種技術分析工具,用於衡量近期股價的相對強弱程度。透過比較價格的升降運動,來表達價格的強度。它是一種基於動量的振盪指標,用於衡量價格變動的速度和幅度。使用RSI指標時,常根據「漲久必跌,跌久必漲」的原則來判斷買賣時機。通常會設定區域界線,以RSI的高低來進行買賣的研判。
RSI指標公式?參數設定
RSI指標根據一定期間內的上漲和下跌幅度來計算,其值越大表示在過去的一段時間內,上漲的機率相對較高;相反,值越小表示過去一段時間內,下跌的機率相對較高。RSI指標可以提供關於股價相對強弱的信息,並在一定程度上反映了市場的情緒和趨勢。
根據威爾德的研究結果,當期間=14時,指數最具代表性。
投資人可以根據自己所交易的交易習慣來自定義RSI指標的計算周期。這個計算周期決定了RSI指標對價格變化的敏感度。
- 選擇較小的計算周期時,RSI指標將對價格變化變得更加敏感,更快地反應股價的變化
- 選擇較大的計算周期時,RSI指標對價格變化的反應將變得較遲緩更加平滑,需要更長的時間才能顯示價格的變化趨勢。
- 各家軟體預設不太一樣,常見短周期為5或6;長周期為10或14,投資人可自己研究變更參數。
RSI指標多空分界點
RSI指標的數值50被視為多空的分界點
- 當RSI值>50時=買方力量較強,近期市場呈現上漲趨勢
- 當RSI值<50時=賣方力量較強,近期市場呈現下跌趨勢
- 當RSI值介於40~60之間=近期市場處於區間整理狀態。這表示買方和賣方力量相對平衡,市場沒有明顯的趨勢
RSI指標5大區間解讀
RSI指標五大區間 | |
數值 | 意義 |
80~100 | 超買回檔下跌 |
60~80 | 買方力道較強 |
40~60 | 振盪區間整理 |
20~40 | 賣方力道較強 |
0~20 | 超賣反彈向上 |
它的取值範圍在0到100之間,通常用於判斷市場是否處於超買或超賣狀態
當RSI值超過80時,表示市場處於超買狀態,即股價可能已經過於高估,市場過熱,有可能發生調整或下跌的情況。這可能是賣出的一個信號。相反,當RSI值低於20時,表示市場處於超賣狀態,即股價可能已經過於低估,市場過冷,有可能發生反彈或上漲的情況。這可能是買進的一個信號。
然而,單純使用RSI指標來判斷股市是不夠的,因為市場狀況複雜且多變。在運用RSI指標可以結合其他分析方法和指標,如趨勢線、移動平均線、成交量等,來綜合評估市場的潛在價值和走勢。
RSI 指標背離
RSI指標背離是指當股價走勢和RSI指標走勢之間存在不一致的情況。通常情況下,當股價形成新高或新低時,相應的RSI指標也應該呈現相對應的新高或新低。然而,當股價和RSI指標之間出現不一致時,稱為背離。
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看漲背離:發生在股價低點時,但相應的RSI指標形成向上的斜線走勢,可能暗示著即將反轉上漲
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看跌背離:發生在股價高點時,但相應的RSI指標形成向下的斜線走勢,可能暗示著即將反轉下跌
RSI 黃金交叉&死亡交叉
投資人經常參考兩條不同天期的RSI指標(通常是5天和10天或6天和14天)並將它們繪製在一起,觀察兩者的交叉點作為買賣的參考。
- RSI黃金交叉 :短天期指標向上穿越長天期指標時,強勢行情。
- RSI死亡交叉 :短天期指標向下穿越長天期指標時,弱勢行情。
然而,這種方法所產生的買賣點數量可能過於頻繁,並不適合單獨作為進出點的判斷依據。
透過康和 e 閃電的Signal慢速線6 +搭配14日RSI 相對易於辨識黃金、死亡交叉時機。
RSI指標鈍化
RSI鈍化是指RSI指標的變化速度減慢或趨於平穩的情況。通常情況下,RSI指標在市場上升或下跌時會呈現相應的變化,但當RSI指標的變化速度減緩或幾乎停滯時,就稱為RSI鈍化。
RSI鈍化可能意味著市場動能減弱或趨於穩定。在上漲趨勢中,RSI鈍化可能暗示著買盤力量減弱,市場可能即將出現轉折或調整。在下跌趨勢中,RSI鈍化可能意味著賣盤力量減弱,市場可能即將出現反彈或反轉。
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