RSI指標是什麼?

RSI指標，全名為Relative Strength Index，中文稱為「相對強弱指標」，是一種技術分析工具，用於衡量近期股價的相對強弱程度。透過比較價格的升降運動，來表達價格的強度。它是一種基於動量的振盪指標，用於衡量價格變動的速度和幅度。使用RSI指標時，常根據「漲久必跌，跌久必漲」的原則來判斷買賣時機。通常會設定區域界線，以RSI的高低來進行買賣的研判。

RSI指標公式?參數設定

 

RSI指標根據一定期間內的上漲和下跌幅度來計算，其值越大表示在過去的一段時間內，上漲的機率相對較高；相反，值越小表示過去一段時間內，下跌的機率相對較高。RSI指標可以提供關於股價相對強弱的信息，並在一定程度上反映了市場的情緒和趨勢。

 

根據威爾德的研究結果，當期間=14時，指數最具代表性。

投資人可以根據自己所交易的交易習慣來自定義RSI指標的計算周期。這個計算周期決定了RSI指標對價格變化的敏感度。

• 選擇較小的計算周期時，RSI指標將對價格變化變得更加敏感，更快地反應股價的變化
• 選擇較大的計算周期時，RSI指標對價格變化的反應將變得較遲緩更加平滑，需要更長的時間才能顯示價格的變化趨勢。
• 各家軟體預設不太一樣，常見短周期為5或6；長周期為10或14，投資人可自己研究變更參數。

RSI指標多空分界點

RSI指標的數值50被視為多空的分界點

• 當RSI值>50時=買方力量較強，近期市場呈現上漲趨勢
• 當RSI值<50時=賣方力量較強，近期市場呈現下跌趨勢
• 當RSI值介於40~60之間=近期市場處於區間整理狀態。這表示買方和賣方力量相對平衡，市場沒有明顯的趨勢

RSI指標5大區間解讀

RSI指標五大區間
數值	意義
80~100	超買回檔下跌
60~80	買方力道較強
40~60	振盪區間整理
20~40	賣方力道較強
0~20	超賣反彈向上

 

它的取值範圍在0到100之間，通常用於判斷市場是否處於超買或超賣狀態

當RSI值超過80時，表示市場處於超買狀態，即股價可能已經過於高估，市場過熱，有可能發生調整或下跌的情況。這可能是賣出的一個信號。相反，當RSI值低於20時，表示市場處於超賣狀態，即股價可能已經過於低估，市場過冷，有可能發生反彈或上漲的情況。這可能是買進的一個信號。

 

然而，單純使用RSI指標來判斷股市是不夠的，因為市場狀況複雜且多變。在運用RSI指標可以結合其他分析方法和指標，如趨勢線、移動平均線、成交量等，來綜合評估市場的潛在價值和走勢。

 

RSI 指標背離

RSI指標背離是指當股價走勢和RSI指標走勢之間存在不一致的情況。通常情況下，當股價形成新高或新低時，相應的RSI指標也應該呈現相對應的新高或新低。然而，當股價和RSI指標之間出現不一致時，稱為背離。

 

• 看漲背離：發生在股價低點時，但相應的RSI指標形成向上的斜線走勢，可能暗示著即將反轉上漲

 

• 看跌背離：發生在股價高點時，但相應的RSI指標形成向下的斜線走勢，可能暗示著即將反轉下跌

 

RSI 黃金交叉&死亡交叉

投資人經常參考兩條不同天期的RSI指標（通常是5天和10天或6天和14天）並將它們繪製在一起，觀察兩者的交叉點作為買賣的參考。

• RSI黃金交叉 ：短天期指標向上穿越長天期指標時，強勢行情。
• RSI死亡交叉 ：短天期指標向下穿越長天期指標時，弱勢行情。

 

然而，這種方法所產生的買賣點數量可能過於頻繁，並不適合單獨作為進出點的判斷依據。

 

透過康和 e 閃電的Signal慢速線6 +搭配14日RSI 相對易於辨識黃金、死亡交叉時機。

 

 

RSI指標鈍化

RSI鈍化是指RSI指標的變化速度減慢或趨於平穩的情況。通常情況下，RSI指標在市場上升或下跌時會呈現相應的變化，但當RSI指標的變化速度減緩或幾乎停滯時，就稱為RSI鈍化。

 

RSI鈍化可能意味著市場動能減弱或趨於穩定。在上漲趨勢中，RSI鈍化可能暗示著買盤力量減弱，市場可能即將出現轉折或調整。在下跌趨勢中，RSI鈍化可能意味著賣盤力量減弱，市場可能即將出現反彈或反轉。