選擇權價差組合單策略教學 看多行情、看空市場、盤整、大行情選擇權複式單整理

選擇權教學組合交易操作策略-看多行情、看空市場、盤整盤、大行情要怎麼組單交易策略?重點整理

選擇權組合單選擇全價差單選擇權複式單策略教學

※以下為教學示範使用不構成操作建議 投資期貨選擇權有高槓桿高風險 請投資人審慎閱讀

以下最大損失範例為放置到期日結算計算

目錄

選擇權組合交易策略有哪幾種?

  1. 買權多頭價差
  2. 賣權多頭價差
  3. 賣權空頭價差
  4. 買權空頭價差
  5. 買進跨式/勒式策略
  6. 賣出跨式/勒式策略

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看多?看空?盤整?大行情分別使用什麼策略?

  • 看多指數的時候要用什麼組合交易策略?
  • 看空指數的時候要用什麼組合交易策略?
  • 看盤整的時候要用什麼組合交易策略?
  • 看有大行情大變化的時候要用什麼組合交易策略?

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價差交易-多頭價差、空頭價差

  • 買權多頭價差賣權多頭價差 那個比較好?有什麼差別?
  • 買權空頭價差賣權空頭價差 那個比較好?有什麼差別?

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買權多頭價差

最大利潤/最大損失/損益兩平點

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買權多頭(看多)價差
1.策略:買低履約價格的Call,賣高履約價格的Call。
2.動機:後勢看漲,願意承擔有限之風險。

 

買權空頭價差

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買權空頭(看空)價差
1.策略:買高履約價格的Call,賣低履約價格的Call。
2.動機:後勢看跌,且欲賺取權利金。

 

賣權多頭價差

最大利潤/最大損失/損益兩平點

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賣權多頭(看多)價差
1.策略:買低履約價格的Put,賣高履約價格的Put。
2.動機:後勢看漲,且願意承擔有限之風險。

 

賣權空頭價差

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賣權空頭(看空)價差
1.策略:買高履約價格的Put,賣低履約價格的Put。
2.動機:後勢看跌,且欲賺取權利金。

突破策略 使用時機?

要注意什麼?

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突破策略
1.策略:買CALL+買Put。
2.動機:預測將有大行情,但不確定方向

跨式跟勒式部位的不同?

  • 跨式部位(Straddle)

同時買進(賣出)買權與賣權,且買權與賣權之標的物、履約價格,以及到期日都相同。分為多頭跨式部位與空頭跨式部位。

  • 勒式部位(Strangle)

同時買進(賣出)買權與賣權,且買權與賣權之標的物到期日相同,惟履約價格不同。分為多頭勒式部位與空頭勒式部位。

買進跨式策略

最大利潤?最大損失?損益兩平衡點?

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多頭跨式部位(Long Straddle or Bottom Straddle)

1.策略:同時買進履約價格與到期日相同的買權與賣權。
2.動機:預期標的物現貨價格波動劇烈,建立多頭跨式部位後,只要未來價格出現大幅波動,即可獲利。

買進勒式策略

最大利潤?最大損失?損益兩平衡點?

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​多頭勒式部位(Long Strangle or Bottom Strangle)

1.策略:同時買進到期日相同,但履約價格不同的買權與賣權,買權之履約價格高於賣權。

2.動機:預期未來標的物現貨價格波動劇烈,於建立多頭勒式部位後,未來價格出現大幅波動,即可獲利。與多頭跨式部位間最大之差異在於,多頭勒式部位若要產生獲利,則現貨價格波動之幅度,必須大於多頭跨式部位。若現貨價格波動不大,則多頭Strangle之下方風險較小。

市場區間盤整

選擇權操作策略(Sell Call + Sell Put)使用時機?注意事項?

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1.策略:同時Sell Call + Sell Put

2.動機:預期未來標的物現貨價格波動趨緩,將出現小幅區間整理時,可適用此策略。

賣出跨式策略

選擇權策略/最大利損?最大損失?損益兩平衡點?

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空頭跨式部位(Short Straddle or Top Straddle)

1.策略:同時賣出履約價格與到期日相同的買權與賣權。

2.動機:預期未來標的物現貨價格波動偏低,建立空頭跨式部位後,只要未來價格出現小幅波動,即可獲利。

賣出勒式策略

選擇權策略/最大利損?最大損失?損益兩平衡點?

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空頭勒式部位(Short Strangle or Top Strangle)

1.策略:同時賣出到期日相同,但履約價格不同的買權與賣權且買權之履約價格高於賣權。

2.動機:預期未來標的物現貨價格波動較小,於建立空頭勒式部位後,待未來價格出現小幅波動,即可獲利。

 

選擇權交易重點整理

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