天然氣期貨最小一跳多少錢?天然氣保證金?最後交易日結算價教學

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天然氣期貨合約規格、保證金

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交易所:紐約商業交易所

代號:NG

最小跳動點:0.001點10美元

原始保證金:6930 USD  約台幣194,698元

(可當沖保證金減半) 2021/12/15號更新

最新期貨保證金點此查詢:https://www.concordfutures.com.tw/exchange_margin.htm

夏令交易時間:電子盤: 06:00~05:00 

交易月份:連續36個月

合約規格:10000M.T

 

2022新的一年期貨女王希望大家荷包都能賺飽飽喔!

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天然氣期貨結算日、最後交易日

第一通知日:最後交易日後第一個營業日

最後交易日:合約月份第一個日曆日前三個營業日

康和期貨網路最後交易日: 最後交易日提前3個營業日

天然氣期貨結算價NG結算價

以結算價交易(TAS)適用於當月(最後一個交易日除外)、第2、第3、第4、第5、第6以及第7個月合約的交易,並依照現行TAS規則進行。TAS交易於美東時間下午2:30結束。在按1:1結算標的商品時, TAS商品將以0作為“基準價格”,產生一個對比結算價格的差異值(加減10個最小波動單位)。以0基準價格成交的交易等同於“傳統”TAS 交易,即以當天最終結算價進行清算。

 

TAS交易在合約月之前的第四個營業日終止。

TAS跨期價差交易可供下列月份使用:最近/第2,最近/第3、最近/第4、最近/第5、最近/第6、第2/第3、第2/第4、第2/第5、第2/第6、第3/第4、第3/第5、第3/第6、第4/第5、第4/第6和第5/第6個月。

 

天然氣期貨結算價查詢:

https://www.cmegroup.com/cn-s/trading/energy/natural-gas-and-power-products.html

 

由於天然氣期貨是實務交割商品,台灣期貨商不會讓您真的去交割拿到天然氣,所以都會提前於人工最後交易日收盤前30分鐘開始強制沖銷部位喔!!!

 

天然氣期貨NG介紹

天然氣市場的結構不斷演變,目前發展成為最具競爭力、效率、透明度和流動性的天然氣期貨和期權市場之一。探索天然氣基礎設施的基本面情況、季節性等影響供需的關鍵因素,以及利用期貨和期權產品對沖實物產品。

 

天然氣幾乎占美國能源消費的四分之一,NYMEX的天然氣期貨合約價格被廣泛的作為天然氣的基準價格。合約的交易單位為每手10000MMBtu(百萬英國熱量單位)。交割地點是路易斯安那州的HenryHub,該地連接了16個州和州際的天然氣管道系統,將這些地區沉積層中的天然氣輸送出去。這些管道輸送系統橫穿美國東海岸、墨西哥灣以及中西部地區,直至加拿大邊境。同時交易所還推出期權交易和期權差價交易作為風險管理工具。天然氣期價與電力期價的差價,也可以作為電力市場價格風險管理的工具。

 

由於天然氣價格的易變性,市場需要發展Henry Hub和美國、加拿大進口天然氣市場的價格關係。由此交易所推出一系列互換期貨合約,以應付Henry Hub和約30個天然氣價格中心的價格差異。

天然氣交易要點

1. 了解什麼因素會影響天然氣的價格

天然氣價格與商品本身的供需關係有關。從歷史上來看,天然氣的價格與經濟中基本的供需關係表現一致:當市場出現供不應求的情況時,天然氣的價格將上升;當供過於求時,價格下降。

 

影響天然氣供需關係的4個關鍵因素:

  • 天氣:極端或異常的天氣情況將影響供需力量。
  • 庫存:天然氣價格變動與天然氣整體庫存是增加還是減少有關。如果庫存持續增加,暗示天然氣的供應充足,價格可能承壓,反之亦然。
  • 替代品:替代產品如太陽能和風能等更環保的能源將影響天然氣的價格。隨着世界對「綠色化」發展日益重視,未來環境友好型的能源將變得更加重要。
  • 經濟增長:經濟增長尤其是工業活動增加將利好天然氣的價格,因活動提供的消費品和服務將提振天然氣的需求。

 

2. 關注主要的天然氣生產商

一個良好的天然氣交易策略包括密切關注天然氣的主要生產商。強勁的經濟增長將導致電力、化肥以及商業/工業產品和服務的需求增加;經濟擴張伴隨着物價走高,進而提高天然氣需求和價格。

從下圖中可以看到,美國和俄羅斯擁有全球大部分的天然氣儲備。了解這些國家的整體情況(如政治,氣候等)將有助於分析天然氣的價格走勢;美國EIA天然氣庫存變化亦需要關注。

天然氣技術分析走勢

截自全都賺

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  • 了解天然氣的供需狀況

美國的天然氣產量自2011年以來一直穩步上升。

超過90%的國內天然氣產量增長,出現在七個最多產的頁岩區,而最大的增長來自馬塞盧斯頁岩。

 

雖然在這些頁岩區域生產之天然氣體積最多,但美國大部分州份都有遼闊的生產面積。

天然氣儲存水平在供應方面也起著關鍵作用。

天然氣庫存量可為滿足峰值需求時提供了寶貴的緩衝。

在需求較低時期,可以將過剩的天然氣注入儲存設施。

天然氣儲存基礎設施,可用於調節突然上升或下降的一定用量需求。

 

總體上,天然氣供應價格特徵在於對相當寬泛的範圍較為敏感。不過,現有基礎設施對額外的供應流動形成製約,因此在價格高企時,供應曲線也非常缺乏彈性。

在需求方面,總體經濟增長、天氣和替代燃料價格,均影響天然氣需求。以下是一些主要行業對天然氣需求的總體分析。

  • 天然氣需求

當涉及到電力發電時,由於天然氣價格相對煤炭較低,因此天然氣燃燒發電比例一直在增加。第二大板塊是工業用途。天然氣是用來生產肥料、化學品和氫氣的原料。

 

住宅和商業板塊利用天然氣作為加熱或冷卻用的燃料。天然氣供應商一般通過現有收費架構,而避免了短期的價格波動。運輸板塊通過液化天然氣或LNG佔用少量天然氣作為車輛燃料。

過去幾年,美國不斷拓展新的液化天然氣出口碼頭,主要在墨西哥灣沿岸地區。出口到國際市場的液化天然氣需求,預期將大幅上升。

  • 天然氣和天氣

天然氣需求對氣候變化的價格波動非常敏感。氣候模式的變化是導致天然氣價格波動的主要原因。

天然氣價格也顯示出明顯的季節性變化,由於對暖氣的需求增加,秋冬季節的價格更高。春季和夏季的價格則隨著需求減少而下降。

  • 總結

交易員在研究美國天然氣的供需時,會發現全年均有各種各樣的變量,影響天然氣的產量、分銷和用途。

  • 季節

天然氣價格有明顯的季節性,並分為兩個主要季節。

冬季或庫存減少週期,和夏季或庫存注入周期。

美國的冬季一般是從11月至3月;而夏季是從4月至10月。

 

在夏季,天然氣需求減少,而生產繼續,這導致可以儲存的天然氣過剩。在冬季,由於住宅終端用戶、工業板塊和公用事業的供暖需求增加,天然氣消耗達到峰值。

由於冬季不可預測的需求,冬季天然氣期貨通常以夏季期貨的溢價交易。

天然氣跨期價差有兩個常見示例,其一是“夏季/冬季價差”,即套利夏季和冬季月份平均價格。

 

另一例子是“3月/4月價差”,這時冬季需求放慢,進入夏季庫存注入周期。

天然氣儲存設施給予提取實物的可行性,以平衡天然氣市場的供需。天然氣供應商可以將過剩的天然氣產量,注入到地下儲存設施。

 

在一年當中,天然氣價格呈現有規律的波動。這些規律反映天氣的季節性變化。

季節性對於分析天然氣的供應和需求有重要作用。它可以幫助天然氣生產商、貯存設施和能源公用事業公司管理庫存風險,以及市場上的金融價格風險。

 

他們通過預測季節性來調整經營,降低金融風險。供應、需求和貯存是分析天然氣季節性的三個主要因素。

 

天然氣生產量相對穩定,但可能出現意外的中斷,例如臨時維修、爆炸或極端天氣。

在過去五年,美國天然氣總產量穩定增長。

 

在這幾年,季節性對產量變化影響不大。貯存量和消費量經常出現季節性規律,價格彈性相對較高。也就是說,天然氣貯存量和消費量可以迅速對市場價格波動作出反應。

 

從這張美國每月天然氣地下貯存量示意圖中可以看出季節性。在進入冬季前的10月底到11月中旬期間,貯存量達到最高水平,經過一個季度的大量消耗之後,貯存量在冬季結束時達到最低水平。

  • 受消費驅動的規律

如果分析消費情況,您會發現取暖和製冷需求是推動週期性規律的主要因素。

在冬季,民用和商用取暖用途增加,導致天然氣需求顯著上升。在夏季,由於空調製冷需求,天然氣使用量遠遠更低。

 

其它因素也可能影響天然氣的需求,包括氣候變化,以及煤炭和燃油等其它燃料的價格。我們可以看到,貯存量的季節性曲線與消費量曲線一致。

 

作為流動性最強的期貨合約之一,亨利港天然氣期貨合約表現出明顯的季節性規律。從這種衍生品合約的價格上可以看出生產量、貯存量和消費量的周期性變化。

 

對於任何制訂天然氣交易策略的人來說,從整體上了解天然氣市場的季節性及其對天然氣價格的潛在影響十分重要。

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