影響原油價格的8大因素 輕原油期貨必讀指南!

影響原油期貨價格因素 輕原油、小輕原油、微型輕原油、布倫特原油

原油價格的波動對於全球經濟有著重大影響,因為原油在工業生產和交通運輸中扮演著關鍵角色。它是許多產品的重要原料,包括汽油、柴油、燃料油和塑膠等。因此,原油價格的變動會影響到生產成本、消費支出和企業利潤,進而對整體經濟產生連鎖反應。

影響原油價格的8大因素

1. 全球供需情況

當供應量高於需求量時,油價通常會下跌,反之亦然。因此,全球的經濟狀況、能源政策、生產能力、天然災害等都會影響原油供需情況。

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2. 國際政治因素

國際政治緊張局勢、戰爭和衝突、地緣政治事件等都可能導致原油價格的劇烈波動。例如,石油出口國的政治動盪或生產中斷可能會導致供應中斷,進而推高油價。

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3.貨幣匯率變動

由於原油價格是以美元計價的,因此當原油價格上漲所帶來的通膨壓力會給美元帶來貶值壓力,而美元貶值所帶來的直接後果就是以美元計價的原油價格也隨之上調。

當油價下降時,對經濟是個良好的信號,人們對美國經濟有信心時又會推高美元匯率,進而導致油價的下調。

 

4.季節性因素

冬季的需求通常比夏季高,因為更多的人使用暖氣和燃料。因此,隨著季節的變化,油價也可能會出現波動。

 

5.能源政策

各國的能源政策和稅收政策都可能影響油價。例如,當政府減少對石油產品的補貼或增加稅收時,原油價格可能會上漲。

 

6.天氣狀況

自然災害、颶風、風暴等極端天氣情況可能導致生產中斷或運輸困難,從而對油價造成影響。

 

7.投機行為

原油期貨市場通常存在著大量的投機行為,投機者的買賣行為可能對油價造成影響。例如,投機者可能會因為預測未來油價走勢而大量買入或賣出期貨合約,從而導致油價的波動。

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8.生產成本

當原油生產成本上升時,生產商可能會減少供應量以維持利潤,這可能會導致原油價格上漲。生產成本上升的原因可能包括採礦成本、生產設備和技術的升級成本等。

 

原油價格與美元的關聯

歷史上看,石油價格與美元價格確實存在反向關係。這種關係可以通過以下兩個眾所周知的前提來解釋:

石油以美元計價:國際上的石油買賣通常以美元進行交易,且以美元計價。當美元走強時,他國購買原油成本增加,需求相對會減少導致油價下跌。相反,當美元走弱時,以美元計算的石油價格更高。

 

  • 美元走強>油價下跌
  • 美元走弱>油價上漲

 

然而,由於美國的頁岩革命取得了成功,水平鑽井和水力壓裂技術的發展,美國的石油產量大幅增加。事實上,美國已成為精煉石油產品的淨出口國,並超過沙特阿拉伯和俄羅斯成為全球最大的原油生產國。這使得美國對於國際石油市場的依賴減少,對油價和美元匯率的影響也相對減弱。

 

總而言之,石油價格與美元價格的反向關係在過去存在,但隨著美國的頁岩革命和能源生產增長,這種關係的重要性相對減弱。然而,全球經濟和地緣政治因素仍然可能對石油價格和美元匯率產生影響,因此需要綜合考慮多個因素來分析市場的動態。

據專家估算,原油價格和美元匯率之間的相關係數是-0.7。

 

 

原油價格與黃金的關聯

在全球金融市場上,黃金和石油是最受歡迎和交易最活躍的商品之一,兩個都是以美元計價。儘管黃金和石油是兩種不同的資產,但它們之間確實存在一定的關聯性。特別是與通脹之間的關係,油價上漲會導致高通貨膨脹,貴金屬往往隨著通脹上升而升值。

 

油價上升>企業和消費者將面臨成本增加>成本轉嫁到最終產品>通貨膨脹>黃金避險>黃金價格上升

 

黃金作為通脹避險資產:黃金通常被視為一種避險資產,可以保值抗通脹。當通脹壓力增加時,投資者傾向於轉向黃金作為保值工具,從而推動黃金價格上升。黃金在經濟不穩定和通脹壓力增加時的避險需求增加,使其與通脹之間存在正向關聯。

  • 油價上漲>黃金價格上漲
  • 油價下跌>黃金價格下跌

原油期貨相關產品有哪些?

目前康和期貨有關原油期貨的交易商品合約規格整理如下

交易所 商品名稱 最小一跳價值 原始保證金

紐約商業交易所(NYMEX)

輕原油(CL) 0.01點=10美元 6380美元
紐約商業交易所
(NYMEX)
小輕原油(QM) 0.025點=12.5美元 3190美元
紐約商業交易所
(NYMEX)
微型輕原油(MCL) 0.01點=1美元 638美元
紐約商業交易所
(NYMEX)
布侖特原油(BZ) 0.01點=10美元 6380美元
英國洲際歐洲期貨交易所
(ICE-EU)
布侖特原油 (B) 1點=10美元 6765美元
日本東京商品交易所
(JPX-TOCOM)
原油(JCO) 10點=500日圓 372000日圓
台灣期貨交易所
(TAIFEX)
布蘭特原油期貨
(BRF)
0.5點=100台幣 80000台幣

 

原油期貨成交量排名微型輕原油 小輕原油成交量比較排行

 

依商品熱門交易量排行來看

  1. NYMEX 輕原油(CL)
  2. ICE-EU 布侖特原油 (B)
  3. NYMEX 微型輕原油(MCL)
  4. NYMEX 布侖特原油(BZ)
  5. NYMEX 小輕原油(QM)

目前日本交易所及台灣交易所的原油期貨成交量較低,交易需要注意流動性風險。

 

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輕原油保證金需要多少錢?

輕原油 6380美元
小輕原油 3190美元 (原合約1/2 )
微型輕原油 638美元 (原合約1/10 )

影響原油價格因素?

原油價格受到多種因素的影響,包括供需關係、地緣政治因素、經濟因素和金融市場的變化。

熱門原油期貨交易商品有哪些?

1.NYMEX 輕原油(CL)
2.ICE-EU 布侖特原油 (B)
3.NYMEX 微型輕原油(MCL)
4.NYMEX 布侖特原油(BZ)
5.NYMEX 小輕原油(QM)