2022年棉花期貨手續費、保證金、損益教學、結算日總整理大公開

棉花期貨手續費保證金開戶跳一點合約規格教學

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各項資料僅供參考,並不具預測未來之能力,如有錯誤,以各交易所公告為主。

目錄

棉花期貨簡介

美國洲際期貨交易所的前身是紐約證券交易所,它是目前世界上唯一的一個棉花期貨價格,也是各國政府制定棉花政策和各國涉棉企業生產經營時參考的主要依據。棉花期貨成交量相當於全球產量的7.5 倍(而相當於全球出口量15倍)。

 

目前棉花期貨合約規格為50,000磅,最小一跳0.01點=5美元,保證金,美金計價原始保證金為3850美元可以交易交易買賣一口棉花期貨。

棉花期貨保證金、合約規格

相關棉花期貨合約規格保證金
商品棉花 (CT)
交易所美國洲際期貨交易所ICE
最小一跳價值0.01點=5美元
原始保證金3850美
合約規格50,000磅
交易時間台北時間
夏令09:00-次日03:20
冬令10:00~隔日凌晨03:20
每日結算價02:14-02:15
交易月份3,5,7,10,12月
交割方式實物交割
期貨交易稅免交易稅
交易所停損單
1/12交易量13645口

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棉花期貨最後交易日、結算日

  • 棉花期貨第一通知日:合約月份第一個營業日之前五個營業日
  • 棉花期貨最後交易日:合約月份倒數第十七個營業日

棉花期貨是實物交割商品,投資人交易棉花期貨並非是想到期拿到真的棉花,越靠近最後交易日流動性會越來越差。所以期貨商會在第一通知日提前三天停止電子網路交易,提前兩天人工最後交易日收盤前30分鐘開始強制沖銷部位

2022年電子/人工最後交易日3月5月7月10月12月
棉花 (CT)電子2月17日4月20日6月21日9月21日11月18日
人工2月18日4月21日6月22日9月22日11月21日

棉花期貨損益如何計算?

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以下為損益教學示範,非操作建議,投資期貨有高風險,請投資人審慎閱讀

  • 棉花期貨損益示範

假設買一口棉花期貨成交116.33,看對方向賣出116.40,損益如何計算?

棉花期貨最小一跳0.01點5美元,5÷0.01=500 跳一整點500美元

(116.40-116.33)×500=賺35美元 (不含來回棉花期貨手續費)

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  • 棉花期貨損益示範

假設賣出一口棉花期貨成交116.39,看錯方向停損買回在116.61,損益如何計算?

(116.61-116.39)×500= 賠110美元 (不含來回棉花期貨手續費)

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棉花期貨技術分析走勢圖 

棉花期貨技術分析看盤指標推薦

影響棉花行情走勢因素

基本因素分析是通過分析棉花的供求狀況及影響因素,來解釋和預測棉價變化的趨勢。。主要分析 的是供求關係,它對棉價有著重要影響.同時棉花供求狀況的變化與價格的變動是互相影響、互相制約的,這使得供求分析變的複雜化,即不僅要考慮供求變動對價格的影響,還要考慮價格變化對供求的反作用。由於現在棉花市場又可分為現貨市場和撮合市場,同時各紡織廠又要預留一兩個月的庫存,則棉價很大程度上受交易者心理預期的變化的左右。同時金融貨幣因素、政治因素、政策因素、投機因素等非供求因素,也要綜合考慮。

棉花供給分析

(一)年初存量:可細分為生產供應者存貨、經營商存貨和政府儲備。上棉花年度剛剛結束,剩餘庫存到底有多少很難估計,但肯定少的可憐。同時國家和地方的儲備棉本棉花年度中不會再大規模投放市場,甚至拍賣棉都不會太久。

 

(二)本年度產量:它是棉花供給量的主體,其影響因素也較為複雜,雖然中國棉花種植面積有所增加,但今期部分棉田受災嚴重,二者相抵,產量應與上年度基本持平。

 

(三)進口量:現階段中國棉價和國際棉價有著一定差額,這將刺激進口,而我國進口數量的增加又會反過來影響國際市場價格。如果國家進出口政策和國際政治環境不發生大的變化,進口量將有所增加。

棉花需求分析

(一)中國消費量:中國消費量主要受市場對棉紗需求量及其價格的影響,直接反應到棉花市場的因素為紗廠對棉花的需求量,再者受棉紗或棉花替代品的價格及獲取的方便程度的影響,這些因素變化對撮合價格影響往往大於對現貨市場的影響。因此紡織業的景氣狀況與棉價密切相關,同時化纖原料石油的價格也間接產生影響。

 

(二)國際市場需求分析:分析國際棉價走勢,可以發現,穩定的進口量雖然值大,但對國際市場價格影響甚小;不穩定的進口量雖然值小,但對國際市場價格影響很大。中國便是典型例子,中國進出口量並不穩定,當我國出口大於進口時,國際市場價格下跌,反之價格上漲。美國農業部在每月上、中旬發布《世界農產品供求預測》對主要進口國的需求情況作分析並進行預測,這成為我們分析的重要依據。因此,國際中國兩市場的供求狀況及其價格比,中國進口政策和出口國出口政策的變化,關稅和匯率變化等,都需要通盤考慮。

 

(三)國家儲備:國家儲備具有雙重作用,一方面,它是商品需求的組成部分,也是國家應急措施;另一方面,它又在起著巨觀調控的作用,當市場供大於求時,適量增加儲備量;當市場供不應求時,適量減小儲備量供應市場。當然這是又限度的,例如棉花供求缺口增大,但國家儲備棉很難大量供應市場,因其所剩無幾。

所以,在運用供求關係對棉花價格走勢進行定性分析的同時,應該運用統計技術進行定量分析,可建立經濟模型,系統地描述各因素之間相互制約,相互作用的關係。

 

經濟波動周期

商品市場價格波動常常與經濟波動周期密切相關,每個行業都是整個社會經濟體中的細胞之一,各行各業相互依存。當整個社會經濟處於繁榮期時,投機需求和消費需求不斷擴張,刺激價格處於較高水平。而在蕭條階段時,需求萎縮,價格處於較低水平。因此,在社會經濟周期轉換期間,價格水平將有較大幅度的轉換,也是我們必須把握的上漲或下降趨勢,如果判斷錯誤,將造成難以挽回的損失。可以通過GDP、失業率、價格指數、匯率等經濟指標來判斷。

金融貨幣因素

(一)利率

利率調整是政府緊縮或擴張經濟的巨觀調控手段。對於像棉花這樣需要長時間存積的商品來說,利率在很大程度上影響其價格水平,尤其是遠期價格,因為利息成本將是主要成本因素。利率下調,儲存棉花的利息成本下降,近遠期價格差價拉小,反之則差價拉大,遠期價格上漲。

 

(二)匯率

中國改革開放以來,市場越來越開放,已成為國際市場的一部分,同國際市場棉花價格聯繫越來越緊密,匯率因素對國內價格的形成更有影響力。如果人民幣對美元升值,那麼進口美棉的成本下降,同時紡織品出口減小,則對棉花的需求下降,這將導致棉價下調。

政治政策因素

政治政策因素主要是指國際中國政治局勢、國際性政治事件的爆發及由此引起的國際關係格局的變化,各種國際性經貿組織的建立及有關商品協定的達成,政府對經濟干預所採取的各種政策和措施等。影響十分迅速明顯,但各方面紛雜繁複,不同因素需不同對待。

供求心理分析

這應是十分重要的一方面,是現實各因素對人們心理的影響,並直接影響決策。但人們的心理預期一般都會促使現有趨勢繼續延伸,直到量變積蓄到一定程度產生質變,趨勢反轉。這包含很多方面,如囤積居奇,追漲殺跌,恐慌拋售,政策因素對人們心理的誇大影響,農民的從眾心理等等。各方面想分析清晰都不容易,同時它們又相互交織,互相影響,可令人十分混亂。這也是需要繼續系統化總結的部分。

只有臺幣可以交易棉花期貨嗎?

不用,入金的時候可以用台幣轉入國外保證金專戶

下單的時候會暫扣約當台幣,入金台幣就可以直接海外期貨商品。

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棉花期貨如何開戶買賣交易?

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  • 康和期貨(台北總公司) 105 台北市松山區復興北路143號5、6樓
  • 康和期貨(台中分公司) 407 台中市西屯區台灣大道二段910號4樓之1
  • 康和期貨(高雄分公司) 800 高雄市新興區七賢一路251號5樓 

3.營業場所外開戶服務 (須配合外開人員時間)

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