倫敦金屬交易所LME銅、鋁、鋅、鎳如何交易買賣交易?行情報價技術分析

倫敦金屬交易所LME銅、鋁、鋅、鎳如何交易買賣交易?行情報價技術分析

2023年LME金屬期貨手續費一口多少錢?

想知道2023年最新低價優惠期貨手續費,

康和期貨展開價格優惠戰,由於網路價格不公開,

請私訊康和期貨李思儀 LINE@dolag

各項資料僅供參考,並不具預測未來之能力,如有錯誤,以各交易所公告為主。

倫敦金屬交易所(LME)介紹

倫敦金屬交易所(LME)是全球規模最大非鐵有色金屬交易平台,1877年成立,現有制度已運作140年之久,每年交易額超過2兆美元,世界上主要的礦業公司、金屬生產商、商業投資銀行、金屬貿易公司及製造廠商都是倫敦金屬交易所的會員。

 

西元2012年6月15日香港交易所宣布,與HKEx Investment (UK) Limited及LME Holdings Limited (LMEH)簽訂框架協議,並於2012年12月6日以13.88億英鎊成功收購倫敦金屬交易所(LME)。

LME現為香港交易所集團旗下一員,LME結合實體產業和金融商品,為買賣雙方建立一個健全有秩序的市場,以市場機制產生價格

 

LME倫敦金屬交易所行情報價

LEM倫敦交易所價格

 

>>>LME倫敦金屬交易所行情報價點此

LME 參與者可以交易和接收或交割鋁、銅、錫、鎳、鋅、鉛、鋁合金和溢價。在我們的平台上發現的有色金屬價格被用作全球參考價格。

LME倫敦金屬交易所買賣方式

  1. LME官網或於APP查詢行情報價
  2. 撥打交易室電話人工掛單0227170612
  3. 交易室成交回報給客戶
  4. 反向掛單金屬商品,交易室升貼水調期價格回報客戶

 

康和期貨LME交易所可交易商品合約規格、保證金

倫敦金屬交易所LME商品最小跳動值交易月份台灣交易時間
(冬令開收盤皆延後1小時)
原始保證金USD
鋁(AH)0.5點=12.5美元3個月期合約/指定到期日電子盤 08:00-次日02:005400
銅(CA)0.5點=12.5美元3個月期合約/指定到期日電子盤 08:00-次日02:0015750
鋅(ZS)0.5點=12.5美元3個月期合約/指定到期日電子盤 08:00-次日02:007950
鉛(MPB)0.5點=12.5美元3個月期合約/指定到期日電子盤 08:00-次日02:003750
鎳(NI)5點=30美元3個月期合約/指定到期日電子盤 08:00-次日02:0022475
錫(SN)5點=25美元3個月期合約/指定到期日電子盤 08:00-次日02:0034050
合金鋁(AA)0.5點=10美元3個月期合約/指定到期日電子盤 08:00-次日02:008600

 

>>>康和期貨官網查詢最新保證金

倫敦金屬交易所產品特性

  • LME 產品是以遠期合約形式交易,有別於一般期貨產品的每月只有指定一個交割日(Prompt Date),LME 產品每天都可以是交割日。
  • 最活躍的合約是3個月期產品,例如3個月期銅,3個月期鋁等。
  • 不同交易日成交的合約有不同的交割日,例如5月1日買入3個月期銅的交割日是8月1日,而在 5月7日賣出3個月期銅的交割日是8月7日,因為交割日不同,所以不同交易日多空倉位是不能自動沖銷平倉。
  • 要達致平倉目的,必須要做一套調期交易(Carry trade)對沖不同交割日的多空部位。

升貼水調期是什麼?Contango and Backwardation

  • 期貨升水Contango:遠期價格高於近期價格(即國內所說的正向市場),或更直觀地理解為期貨價格高於現貨價格。

期貨升水Contang是什麼

  • 期貨貼水Backwardation:遠期價格低於近期價格(即國內所說的反向市場), 或更直觀地理解為期貨價格低於現貨價格。

期貨貼水Backwardation是什麼

LME交易最特別之處在於其合約為滾動交割。每天電子盤買賣的合約都不是同一張合約。

以下為損益教學示範,非操作建議,投資期貨有高風險,請投資人審慎閱讀

  • 【當日平倉】您在8月18日以2400買入一口鋁(AH),並於8月18當日以 24050賣出一口鋁(AH)平倉,故合約可自動對沖平倉。
  • 【非當日平倉】例如您在8月18日以2400買入一口鋁(AH),並於8月21日以2410賣出一口鋁(AH)平倉,在LME交易中,由於買賣的兩張合約交易日期不同,因此到期日也不同,您實質上是對兩張不同的合約進行交易,並沒有實現平倉。您如果需要最終平倉了結,便需要進行調期。

調期Borrowing(借入),Lending(借出)

調期有兩種形式:Borrowing(借入),Lending(借出)

  • 借入調期(Borrowing)是指買入近期交割的期貨,賣出遠期交割的期貨。
  • 借出調期(Lending)是指賣出近期交割的期貨,買入遠期交割的期貨
 期貨升水Contango期貨貼水Backwardation
借入調期(Borrowing)獲利水差 買低賣高支付水差 買高賣低
借出調期(Lending)支付水差 買高賣低獲利水差 買低賣高

 

在前一個例子中,為調平兩個不同到期日的部位,應該賣出11月18日到期的合約(在8月18日交易的合約),買入11月21日到期的合約(在8月21日交易的合約),所以是賣出近期交割的合約,買進遠期交割的合約,也就是借出調期.當您進行調期操作時,期貨商會告知您該筆調期的升貼水。

 

本公司與交易商聯絡並得到確認轉倉需支付升水差價(價格浮動視乎巿況而定),假設水差為3美,銅(AH)最小一跳0.5點=12.5美,跳一整點為12.5÷0.5=25美

則您交易銅的損益為【(2410-2400)×25】-3美=賺247美 (尚未包含來回LME銅手續費)

影響升貼水的因素

  1. 升貼水沒有固定規律,完全取決於市場。
  2. 升貼水大小取決於市場多空持倉集中程度、交貨或提貨情況、調期交易的分佈情況等。
  3. 除去市場因素外,理論上,升貼水反應的是資金利息和倉儲成本。

您可以通過前一日的基準價格,用不同日期的價格相減,從而得出前一交易日的升貼水。這個升貼水雖然不能代表目前交易日的基準,但是具備一定的參考意義。假如市場並沒有發生重大的波動,就可以將它作為參考,以衡量Broker回報的升貼水是否合理。

資料來源

倫敦金屬交易所LME技術分析走勢圖

康和期貨LME倫敦金屬商品強制平倉時間

康和期貨不支援實物交割服務,倫敦金屬交易所LME商品,合約強制平倉期限為該合約的交割日前2個工作天晚上18:30以前,需將部位沖銷。否則後台也會強制沖銷喔!

 

閱讀更多

>>>CME交易所銅期貨手續費HG合約規格教學銅跳一點多少錢?

倫敦金屬交易所期貨如何開戶買賣交易?

想投資LME銅鋁鋅期貨,並獲得優惠為微型黃金手續費,立即開戶有三個方式

1.線上開戶 (注意※保證金不能下超過100)

密碼郵寄掛號【通訊地址】
大台小台手續費隱藏優惠碼 營業員請填寫【李思儀_0】

2.臨櫃開戶 需先預約LINE: @dolag 指名李思儀享低價手續費專案

  • 康和期貨(台北總公司) 105 台北市松山區復興北路143號5、6樓
  • 康和期貨(台中分公司) 407 台中市西屯區台灣大道二段910號4樓之1
  • 康和期貨(高雄分公司) 800 高雄市新興區七賢一路251號5樓 

3.營業場所外開戶服務 (須配合外開人員時間)

申請台指期貨開戶外開請先加LINE: @dolag 敲定外開的地點、時間

康和期貨股份有限公司

業務經理:李思儀

康和期貨營業員李思儀期貨手續費 選擇權手續費 期貨開戶推薦

分機電話: 2717-1339 轉350

聯絡專線:  (02) 55512560

聯絡手機: 0981589732

LINE ID :  @dolag

手機點此加LINE: https://line.me/R/ti/p/%40dsq7488q

A8187EE6-0D36-4681-8B42-459370C6F159.jpg

信箱: dolag13 @gmail.com

部落格:  https://dolag.com.tw/

FB粉絲團: https://www.facebook.com/FuturesCommission

IG追蹤: concord.tw

地址: 台北市松山區復興北路143號5樓(捷運南京復興7號出口1分鐘抵達)

期貨商許可證照字號:107年金管期總字第004號