期交所12月上旬將新推出的台灣中型100指數期貨囉！剛聽到還以為是大台小台微台不夠，還再推出一點100元的指數期貨勒？不是啦，投資人~台灣中型100指數期貨是指標的指數成分股涵蓋市值排名第51至150名上市公司，特別鎖定了中型股這個市場。比起大型股，中型股更有成長潛力，股性也更活潑，跳一點10元台幣。

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台灣中型100指數簡介

台灣中型100指數是由台灣證券交易所與富時國際共同編製，專注於台灣上市公司中市值排名第51至150名的企業。這些企業涵蓋多個產業領域，指數成分股包括萬海、技嘉、京元電、群創、長榮航等公司。這些中型股因具備活躍的股性和成長潛力，常受到投資人關注。

 

指數採用流通市值加權，並強調權重分散，前十大成分股的權重皆在1.5%到3%之間，避免單一個股對指數的過大影響。這樣的結構讓台灣中型100指數不僅代表了台灣中型股的整體走勢，也比加權指數更分散、穩定，提供了與大型股不同的投資機會。

台灣中型100指數期貨合約規格

為因應投資人對中型股市場的需求，台灣期貨交易所將於12月上旬推出台灣中型100指數期貨！此指數期貨的主要特點如下：

 

臺灣中型 100 指數期貨規格
項目	內容
交易標的	富時臺灣證券交易所臺灣中型 100 指數
中文簡稱	臺灣中型 100 期貨
英文代碼	M1F
交易時間	●一般交易： 8:45~13:45 ●最後交易日：上午 8:45~下午 13:30 ●盤後交易：下午 15:00~次日上午5:00 ●最後交易日無盤後交易時段
契約價值	臺灣中型 100 期貨指數乘上新臺幣 10 元
交割月份	連續 3 個月份，另加上 3、6、9、12 月中 3 個 接續季月，總共 6 個月份的契約在市場交易
每日結算價	採當日一般交易時段收盤前 1 分鐘內所有交易之成交 量加權平均價，若無成交價時，則依本公司「臺灣中型 100 指 數期貨契約交易規則」訂定之
漲跌幅限制	前一一般交易時段結算價上下 10%
最小一跳價值	最小一跳10元台幣
原始保證金	期交所公告
結算日	第 3 個星期三
最後結算價	以最後結算日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前 30 分鐘 內所提供標的指數之簡單算術平均價
交割方式	現金交割

 

台灣中型100指數期貨的契約乘數為每點新台幣10元，最小升降單位為指數1點，交易時間包括日盤及夜盤，原始保證金約為契約規模的7%，並適用不同商品價差部位組合保證金，另外漲跌幅限制、最後交易日、最後結算日、每日結算價及最後結算價計算方式等，與其他國內股價指數期貨相同。

 

這款期貨產品將協助資產管理者、交易人更精準地掌握中型股市場動向，也提供有效的避險管道與靈活的部位調整機會。

台灣中型100指數期貨損益示範

 

以下為損益教學示範，非操作建議，投資期貨有高風險，請投資人審慎閱讀

 

例1：買進台灣中型100指數期貨

假設認為中型股指數有上漲空間，因此決定買入一口台灣中型100指數期貨，假設成交價格為19,490點。

台灣中型100指數期貨每點跳動價值10元新台幣

• 若指數上漲至19,600點時賣出，您的獲利計算如下：
  • 損益 = (19,600 – 19,490) x 10 =110 x 10 = 1,100元 賺1,100元， (不含來回中型100手續費、期交稅)

 

• 若指數下跌至19,400點時賣出，您的損失計算如下：
  • 損益 = (19,400 – 19,490) x 10 = -90 x 10 = -900元 賠900元， (不含來回中型100手續費、期交稅)

 

例2：賣出台灣中型100指數期貨

假設您認為中型股指數有下跌空間，決定賣出一口台灣中型100指數期貨，成交價格為19,490點。

• 若指數下跌至19,400點時買回，您的獲利計算如下：

  • 損益 = (19,490 – 19,400) x 10 = 90 x 10 = 900元 ， (不含來回中型100手續費、期交稅)

 

• 若指數上漲至19,590點時買回，您的損失計算如下：

  • 損益 = (19,590 – 19,490) x 10 = -100 x 10 = -1,000元， (不含來回中型100手續費、期交稅)

透過台灣中型100指數期貨，投資人無論在多頭或空頭市場，皆能靈活應對市場波動，掌握短線機會。

 

例3：台灣中型100指數期貨期交稅金計算

成交價×10×十萬分之2，買賣都需要收取期交稅

買進稅金19400×10×十萬分之2=3.88  (四捨五入) 4元

賣出稅金19490×10×十萬分之2=3.89 (四捨五入) 4元

合計買賣稅金需8元

台灣中型100指數成分股有哪些?

1. 成分股權重概述

• 台灣中型100指數涵蓋了100家市值位於第51至150名的台灣上市公司，並廣泛涵蓋了多個產業，權重分佈均衡。
• 前十大成分股的權重分配大約介於1.5%至3%，避免了單一股對整體指數的過大影響，確保了分散風險的效果。

 

2. 主要成分股與其權重

1. Gigabyte Technology（技嘉科技）：1.93%
2. Compal Electronics（仁寶電腦）：1.82%
3. Catcher Technology（可成科技）：1.81%
4. Global Unichip（創意電子）：1.81%
5. Elite Material（台燿）：1.86%
6. Inventec Co.（英業達）：1.85%
7. Powertech Technology（力成）：1.64%
8. Chang Hwa Commercial Bank（彰化銀行）：1.62%
9. AU Optronics（友達光電）：1.61%
10. Wan Hai Lines（萬海航運）：1.61%

這些公司大多分布在電子、科技及工業領域，代表了台灣中型企業的成長潛力和活力。

 

3. 產業多樣性

• 科技與電子業：如技嘉、仁寶、友達、力成等，這些公司受全球電子產業的影響較大，通常具備成長潛力。
• 金融業：例如彰化銀行等，提供了金融業的穩定性。
• 製造業及運輸業：如萬海、可成等，在國際市場波動下能適度分散風險。

 

4. 適合的投資者類型

台灣中型100指數適合那些希望分散投資並關注中型成長股的投資者。此指數比台灣大型股指數更為分散，並更能反映多產業的成長機會。

台灣中型100指數技術分析

加權指數與中型100指數走勢差異

1. 組成股的市值與波動性

• 加權指數：由市值較大的公司組成，這些公司通常更為穩定，能夠在市場波動中保持相對的抗跌性。因此，即使市場出現調整，這些大型公司的表現往往能夠影響整個指數，導致其漲跌幅度較大。
• 中型100指數：由中型企業組成，這些企業的波動性相對較高，漲跌幅可能較小，因為它們在市場中的影響力不及大型企業，且市場情緒可能影響較大。

2. 經濟環境

• 經濟穩定性：如果經濟情況穩定，投資者可能會更傾向於投資大型企業，因為它們的穩定性和獲利能力較強。在2024年，若經濟持續回升，這可能使得加權指數的漲幅相對較大。
• 成長預期：中型企業通常被認為有較大的成長潛力，但在經濟不確定性增加的情況下，投資者可能對這些企業持保守態度，從而導致中型100指數的漲跌幅較小。

3. 市場情緒與投資策略

• 大型企業的表現：大型企業通常在資金面和市場情緒上擁有更強的支持，尤其是在經濟不確定的時期，投資者可能更青睞這些穩定的公司。這會導致加權指數的漲幅較大。
• 資金流向：如果市場資金流向主要集中在大型企業，這也會加大加權指數的漲幅，反之，中型企業的資金流入可能較少，影響其表現。

4. 行業影響

• 不同指數的行業組成也可能導致其表現差異。例如，如果加權指數中包含的科技、金融等行業在2024年表現優異，則會推動整體指數上升，而中型企業可能集中在其他波動較大的行業，導致其表現不佳。