2024年COMEX鋁期貨手續費、保證金、損益教學、結算日總整理大公開

今年來,鋁價一路下跌,反映了全球經濟放緩的現象。然而,許多貿易商、生產商和分析師對鋁價的前景持樂觀態度,他們認為鋁價可能即將「觸底」,原因在於新興乾淨能源技術對鋁的需求不斷增加。他們預測,隨著電動車和太陽能板製造業的需求增加,對鋁的需求將會上升。近期鋁期貨價格出現了金融危機以來的「正價差」,這表示現在購買鋁比未來更為便宜。這反映了現貨需求疲軟,但人們預期期貨價格將在未來上漲。

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紐約鋁期貨是什麼?

鋁(Al)外觀呈現銀白色金屬光澤。它的密度只有2.72克/立方厘米,相較於一般金屬,重量僅為1/3。這使得鋁成為一種輕巧的金屬,廣泛應用於各行各業。

鋁具有極佳的延展性和易鍛造性,能夠製成極薄的鋁箔,厚度僅0.006毫米。這種特性使得鋁箔常被用於包裝食品和藥品,保持食品的新鮮和安全。此外,鋁還能夠透過擠壓、碾環等方式,加工成各種形狀的鋁材,應用於建築、汽車和機械設備等領域。

另外,鋁還可以與其他元素合金化,增加其硬度。這種合金鋁不僅保持了輕質的特點,還具有超越結構鋼的強度。因此,在製造業中,鋁合金廣泛用於製造堅固輕便的產品。鋁的多功能特性使得它成為現代工業中不可或缺的材料之一。

鋁期貨(ALI)是在CME交易所中的COMEX的鋁期貨合約。為因應鋁業所面臨的挑戰和機遇,這種期貨允許投資者以未來某個時間點的價格買入或賣出鋁。這對於生產商和投資者來說,是一個重要的風險管理工具,有助於預測市場價格波動,制定合理的投資策略。

鋁期貨合約可實物交割,為未完稅合約,在全球有多個交割地點。

鋁期貨

雖然此合約為未完稅合約,但已完稅金屬亦可作為此合約的交割標的。

目前的倉庫所在地(截至2023年4月):

  • 美國–肯塔基州的歐文思伯勒;路易斯安那州的新奧爾良;俄亥俄州的托萊多
  • 歐洲、中東與非洲–荷蘭的鹿特丹;西班牙的畢爾包;比利時的安特衛普
  • 亞太地區–馬來西亞的柔佛、巴生港;新加坡

鋁期貨以每公噸的美元價格($/MT)作為報價單位。

 

由於傳統的銅期貨合約是以每磅的美元價格($/LB)作為報價單位,許多人常會因此產生誤解。此外,銅期貨合約為完稅合約,且倉庫又全數位於北美。

 

紐約商業交易所 COMEX
商品名稱 紐約鋁
代號 ALI
合約規格 25公噸
最小跳動點價值 0.25點=6.25美元
原始保證金 2,750美元
交易時間 06:00-次日05:00
交易月份 連續月份
交割方式 實物交割
漲跌幅限制 交易所規定

 

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影響鋁期貨走勢的因素?

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  1. 供求關係: 市場供需平衡影響鋁價,庫存指標(報告庫存和隱性庫存)是重要參考。

  2. 氧化鋁供應: 全球氧化鋁市場高度集中,供應緊張影響現貨市場。

  3. 電價影響: 電解鋁產業耗電,高電價可能影響生產成本,進而影響鋁價格。

  4. 經濟形勢: 現貨鋁與經濟發展緊密相關,經濟波動影響鋁價。

  5. 進出口關稅和匯率: 美元標價,匯率和關稅變化影響鋁價。

  6. 鋁應用趨勢: 主要行業需求(汽車、建築、電線電纜等)變化影響鋁價格。

  7. 生產工藝改進: 技術提升降低生產成本,改進的生產工藝影響鋁價。

 

以上七點為主要影響現貨鋁價格的因素。此外,金融市場炒作和衍生品需求也可能對鋁價產生影響,需密切關注市場動向。这些因素共同影響著現貨鋁價格的波動。

鋁期貨損益如何計算?

以下為損益教學示範,非操作建議,投資期貨有高風險,請投資人審慎閱讀

鋁期貨跳一點損益計算

 

假設王先生認為電動車帶動鋁需求,於是買進一口紐約鋁期貨成交2148.5 ,看對方向賣出2249.25,損益如何計算?

紐約鋁期貨最小一跳0.25點=6.25美元,跳一整點=6.25÷0.25=25美元

(2249.25-2148.5)×25= 賺 2518.75美元  (不含來回紐約鋁期貨手續費)

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假設李小姐認為經濟持續放緩減少鋁需求,於是賣出一口紐約鋁期貨成交2245.50 ,看錯方向停損賣出2300,損益如何計算?

(2300-2245.50)×25= 賠1632.5美元 (不含來回紐約鋁期貨手續費)

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鋁期貨最後交易日

  • 紐約鋁(ALI)期貨交割方式: 實物交割

最後交易日:交割月份倒數第三個交易日

最後第一通知日:交割月份倒數第二個交易日

但鋁期貨是實物交割商品,越靠近最後交易日流動性會越來越差。

所以期貨商會提前停止網路交易,隔日最後人工交易日盤前30分鐘開始強制沖銷部位。

投資人交易前一定要注意康和期貨商強制平倉日期。

康和期貨電子、人工最後交易日查詢

鋁期貨結算價計算

 

商品20241月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
輕原油(CL)電子12/141/172/153/154/175/166/177/178/159/1710/1711/15
人工12/151/182/163/184/185/176/187/188/169/1810/1811/16
小輕原油(QM)
微型輕原油(MCL)
電子12/181/192/163/194/195/206/187/198/199/1910/2111/19
人工12/181/192/163/194/195/206/187/198/199/1910/2111/19
黃金(GC)
微黃金(MGC)
電子1/263/255/287/269/2511/26
人工1/293/265/297/299/2611/27
小黃金(QO)電子1/293/265/297/299/2611/26
人工1/303/275/307/309/2711/27
天然氣(NG) 電子12/221/242/223/214/235/246/217/248/239/2310/2411/21
人工12/251/252/233/224/245/276/247/258/269/2410/2511/22
小天然氣(QG)
微型天然氣(MNG)
電子12/261/262/263/254/255/286/257/268/279/2510/2811/25
人工12/261/262/263/254/255/286/257/268/279/2510/2811/25
銅(HG)熱燃油(HO)
無鉛汽油(RB)
電子12/261/262/263/254/255/286/257/268/279/2510/2811/26
人工12/271/292/273/264/265/296/267/298/289/2610/2911/27
微型銅(MHG)電子2/274/266/268/2811/26
人工2/274/266/268/2811/26
鈀金(PA)電子2/265/288/2711/26
人工2/275/298/2811/27
白金(PL)電子12/263/256/259/25
人工12/273/266/269/26
白銀(SI)
微白銀(MSI)
電子12/262/264/256/258/2711/26
人工12/272/274/266/268/2811/27
紐約鋁(ALI)電子12/261/262/263/254/255/286/257/268/279/2510/2811/26
人工12/271/292/273/264/265/296/267/298/299/2610/2911/27
布侖特原油(BZ)電子11/3012/281/312/293/284/305/316/287/318/309/3010/31
人工11/3012/281/312/293/284/305/316/287/318/309/3010/31

 

鋁期貨熱門交易月份

COMEX鋁期貨合約的熱門活躍月份通常位於當前月份之後的第三個月。

如在當月份的15日以後,主要月份會變成當前日曆月份之後的第四個月

鋁熱門交易月份

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這種安排確保了期貨交易市場的穩定運作,並提供了更具可預測性的交易環境,讓投資者能夠更好地制定交易策略,應對市場波動。COMEX鋁期貨合約的這種設計旨在為投資者提供更多的選擇,同時保持市場的公平性和透明度,確保了交易的順利進行。這種規則的設定反映了期貨市場的成熟和穩定,也體現了市場監管機構對於市場穩定運作的用心和努力。

只有台幣可以交易鋁期貨嗎?

可以,入台幣到海外期貨保證金即可交易。海外下單時會佔扣台幣當保證金。

經過一個禮拜統計損益,如有外幣負數,康和換匯日(每周二)時將自動換匯台幣補足外幣金額。

詳細康和換匯規則請點此查看

期貨選擇權如何開戶買賣交易?

 

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1.線上開戶 (注意※保證金不能下超過100萬)

 

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2.臨櫃開戶 需先預約LINE: @dolag 指名李思儀享低價手續費專案

康和期貨(台北總公司) 105 台北市松山區復興北路143號5、6樓
康和期貨(台中分公司) 407 台中市西屯區台灣大道二段910號4樓之1
康和期貨(高雄分公司) 800 高雄市新興區七賢一路251號5樓

 

3.營業場所外開戶服務 (須配合外開人員時間)

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紐約鋁期貨原始保證金多少錢?

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紐約鋁期貨跳一點多少錢?

最小一跳0.25點=6.25美元,合約規格25頓。