2024歐元債券期貨手續費、保證金、損益教學、結算日總整理大公開

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歐元債券是什麼?

歐元債券是指以歐元(EUR)計價的債券,由歐洲德國政府機構發行。它們是一種借款工具,投資者購買這些債券,就像向發行者貸款一樣,然後在未來收取本金和利息。歐元債券允許投資者多元化其投資組合,參與不同國家和行業的債券市場。這些債券可以具有不同的利率類型,包括固定利率和浮動利率,並且可以在二級市場上自由交易,以實現資本增值或收益。

 

固定收益衍生品覆蓋從一天到35年的德國利率曲線以及從8到13年的瑞士利率曲線:

  • 歐元德國2年國債 Euro-Schatz期貨(由德國政府所發行的短期票面貨幣工具,期間介於1.75到2.25年之間)
  • 歐元德國5年國債 Euro-Bobl期貨(由德國政府所發行的中期票面貨幣工具,期間介於4.5到5.5年之間)
  • 歐元德國10年國債 Euro-Bund期貨(長期票面貨幣工具,期間介於8.5到10.5年之間)
  • 歐元德國30年國債Euro-Buxl®期貨(由德國政府所發行的長期票面貨幣工具,期間介於24到35年之間)

歐元債券期貨是什麼?

歐洲交易所(Eurex)是歐洲最大的期貨和選擇權交易所,提供多種與歐元債券相關的期貨合約,允許投資者參與歐元債券市場。歐元債券期貨是一種利率期貨 (Interest Rate Futures) ,買賣雙方承諾以約定的價格,於未來特定日期,買賣一定數量的某種利率相關商品,通常是一個中長期的債券。

 

常常有客戶問我說,那我投資歐元債券期貨有沒有利息可以拿?

投資債券期貨本身並不能直接產生利息收入。債券期貨是一種金融衍生品,它們的價格變動主要取決於基礎債券的價格和市場利率的變化,而不是實際的利息支付

債券期貨的主要用途是進行避險、投機或資產配置,而不是用來收取債券的利息。當您投資債券期貨時,您可以參與市場的價格變動,根據市場情況賺取或虧損資本利益

 

  1. 合約內容:歐元債券期貨合約確定了一個未來的到期日和特定歐元債券的價格。投資者可以在到期日前以協議的價格買入或賣出歐元債券期貨合約。

  2. 風險管理:歐元債券期貨通常用於風險管理。投資者可以使用這些期貨合約來對沖其歐元債券投資的價格風險。例如,如果一位投資者擁有實際的歐元債券,他們可以賣出相應價值的歐元債券期貨合約,以抵消潛在的價格下跌風險。

  3. 槓桿效應:期貨合約具有槓桿效應,這表示投資者只需要支付歐元債券期貨原始保證金,就可以控制一個較大價值的合約。這增加了潛在回報,但也增加了潛在損失風險。

  4. 價格變動:歐元債券期貨的價格受多種因素影響,包括歐元區的經濟數據、利率變動、政府政策和國際事件等。

 

期貨合約允許投資者透過槓桿效應參與市場,但同時也伴隨著風險,因此需要謹慎操作和風險管理策略。

 

以下是歐洲交易所推出的2、5、10、30年歐元債券期貨合約規格、保證金比較

 

歐洲期貨交易所(EUREX)歐元債券期貨比較
年份 2年期歐債期貨
(短期歐元債券)
5年期歐債期貨
(中期歐元債券)
10年期歐債期貨
(長期歐元債券)
30年歐債期貨
(超長期歐元債券)
代號 FGBS FGBM FGBL FGBX
合約規格面值 100,000歐元 100,000歐元 100,000歐元 100,000歐元
可交割券範圍 1.75~2.25年 4.5年~5.5年 8.5~10.5年 24~35年
最小跳動點價值 0.005點=5歐元 0.01點=10歐元 0.01點=10歐元 0.02點=20歐元
785 EUR 1788 EUR 3474 EUR 7462 EUR
合約交易月份 3、6、9、12月 3個季月
交易時間 (夏令台灣時間)

08:10-次日04:00
最後交易日18:30 收盤
(開盤時間不分冬夏令一致,冬令收盤時間延後1小時)

歐元債券期貨與收益率的關係

價格 / 收益率關係

決定債券市場表現的一項主要因素是收益率與價格變動 之間的關係。 一般來說,當收益率增加時,債券價格將 下跌;當收益率減少時,價格將上漲。在市場利率上漲 的環境下,債券持有人將看到其本金價值日漸減少;而 在市場利率下降的環境下,其債券的市場價值將增加。

 

  • 如果收益率增加 ↑ 那麼價格下跌 ↓
  • 如果收益率減少↓  那麼價格上漲 ↑

 

債券的利率受整體經濟景氣狀況的影響:

  • 當歐洲經濟不景氣時,投資者通常轉向相對安全的避險資產,如債券,這會推高債券價格,降低了債券的殖利率。
  • 當歐洲經濟景氣較好時,投資者傾向於尋求風險性資產,這會對債券價格形成壓力,導致債券殖利率上升。簡而言之,景氣狀況影響了債券市場,進而影響了債券的殖利率。

2年、5年、10年、30年歐元債券期貨交易哪個好?

歐元債券期貨行情報價

歐元債券期貨2年、5年、10年、30年債券期貨哪個比較熱門交易

 

目前2年、5年、10年、30年期的歐元債券期貨,最熱門交易商品為10年>5年>2年期。

 

歐元債券期貨損益如何計算?

以下為損益教學示範,非操作建議,投資期貨有高風險,請投資人審慎閱讀

歐元債券期貨十年期貨歐元債券10年期貨教學開戶手續費

假設王先生認為歐元將降息,於是買進一口歐元債券10年期貨成交131.95 ,看對方向賣出132.04,損益如何計算?

歐元債券10年期貨最小一跳0.01點=10歐元 ,跳1整點=1000歐元

(132.04-131.95)×1000= 賺 90 歐元 (不含來回歐元債券期貨10年手續費)

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假設李小姐認為歐元將升息,於是賣出一口歐元債券2年期貨成交104.940 ,看錯方向賣出105.005,損益如何計算?

歐元債券2年期貨最小一跳0.005點=5歐元 ,5/0.005=跳1整點=1000歐元

(105.005-104.940)×1000= 賠65 歐元 (不含來回歐元債券2年期貨手續費)

 

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歐元債券期貨最後交易日

  • 歐元債券期貨最後交易日:

到期月份交割日之前的兩個交易日。到期期貨最後交易日的收市時間為歐洲中部時間 12:30。

但歐元債券期貨是實物交割商品,越靠近最後交易日流動性會越來越差。

 

  • 歐元債券交割方式: 實物交割

所以期貨商會提前停止網路交易,隔日最後人工交易盤前30分鐘開始強制沖銷部位。

投資人交易前一定要注意期貨商強制平倉日期。

 

商品20241月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
德國法蘭克福
指數期貨(FDX)
電子3/156/219/2012/20
人工3/156/219/2012/20
小型德國法蘭克
福指數期貨(FDXM)
電子3/156/219/2012/20
人工3/156/219/2012/20
微型德國法蘭克
福指數期貨(FDXS)
電子3/156/219/2012/20
人工3/156/219/2012/20
歐洲道瓊藍籌
50指數期貨(FESX)
電子3/156/219/2012/20
人工3/156/219/2012/20
MSCI中國指數
期貨(FMCH)
電子3/156/219/2012/20
人工3/156/219/2012/20
30年期歐元
債券(FGBX)
電子2/276/49/312/3
人工2/286/59/412/4
10年期歐元
債券(FGBL)
電子2/276/49/312/3
人工2/286/59/412/4
5年期歐元
債券(FGBM)
電子2/276/49/312/3
人工2/286/59/412/4
2年期歐元
債券(FGBS)
電子2/276/49/312/3
人工2/286/59/412/4
義大利
長債(FBTP)
電子2/276/49/312/3
人工2/286/59/412/4
義大利
短債(FBTS)
電子2/276/49/312/3
人工2/286/59/412/4
法國十年
債(FOAT)
電子2/276/49/312/3
人工2/286/59/412/4
藍籌波動
指數(FVS)
電子1/172/143/204/175/226/197/178/219/1810/1611/2012/18
人工1/172/143/204/175/226/197/178/219/1810/1611/2012/18

 

只有台幣可以交易歐元債券期貨嗎?

可以,入台幣到海外期貨保證金即可交易。海外下單時會佔扣台幣當保證金。

經過一個禮拜統計損益,如有外幣負數,康和換匯日(每周二)時將自動換匯台幣補足外幣金額。

詳細康和換匯規則請點此查看

 

歐元債券期貨有哪些?

歐元債券期貨包括2年期、5年期、10年期和30年期的歐元國債期貨,其中以10年債券為最熱門交易

歐元國債期貨是什麼?如何交易?

歐元國債期貨是標準化的交易合約,代表著購買或出售特定日期的歐元國債。它們是為了投機、對沖和交易目的而創建的。保證金依每個商品年限不同。

歐元債券期貨價格與收益率關係

決定債券市場表現的一項主要因素是收益率與價格變動 之間的關係。 一般來說,當收益率增加時,債券價格將 下跌;當收益率減少時,價格將上漲。在市場利率上漲 的環境下,債券持有
人將看到其本金價值日漸減少;而 在市場利率下降的環境下,其債券的市場價值將增加。

期貨選擇權如何開戶買賣交易?

 

,立即開戶有三個方式

 

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1.線上開戶 (注意※保證金不能下超過100萬)

 

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2.臨櫃開戶 需先預約LINE: @dolag 指名李思儀享低價手續費專案

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康和期貨(台中分公司) 407 台中市西屯區台灣大道二段910號4樓之1
康和期貨(高雄分公司) 800 高雄市新興區七賢一路251號5樓

 

3.營業場所外開戶服務 (須配合外開人員時間)

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